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구글이 제미나이(Gemini) 앱의 월간 활성 사용자가 10억 명을 돌파했다고 8월 11일 공식 발표했습니다. 올해 초 7억 5천만 명이던 사용자가 7월 9억 5천만, 8월 10억 명까지 늘었습니다. AI 챗봇도 이제 세계 최대 인터넷 서비스들과 어깨를 나란히 하는 규모에 도달했다는 뜻입니다.

솔직히 이 숫자를 처음 봤을 때 좀 놀랐습니다 📊. 구글이 8월 11일, 제미나이 앱의 월간 활성 사용자(MAU)가 10억 명을 넘었다고 발표했거든요. 포브스는 이걸 두고 "구글 역대 최고 성장 속도를 낸 제품"이라고 표현했습니다.

근데 이 성장 곡선이 진짜 가파릅니다. 올해 초까지만 해도 제미나이 MAU는 7억 5천만 명 수준이었어요. 그러다 7월에 9억 5천만 명으로 뛰더니, 한 달도 안 돼서 8월에 10억 명을 찍었습니다. 반년 사이에 2억 5천만 명이 늘어난 셈이니 성장세가 꽤 가파릅니다.

사실 이 수치만 놓고 보면 챗GPT를 앞선 것처럼 보이기도 합니다. 근데 여기서 조심해야 할 게 있어요. 오픈AI는 지난 8월 6일, 챗GPT의 주간 활성 사용자(WAU)가 10억 명을 넘었다고 밝혔습니다. 챗GPT는 이미 5월에 월간 앱 사용자 10억 명을 돌파한 상태였고요.

즉 제미나이는 '월간' 기준 10억, 챗GPT는 '주간' 기준 10억이라 두 숫자를 곧바로 비교하긴 어렵습니다. 주간 활성 사용자가 월간 사용자보다 당연히 더 큰 허들이니까요. 그래도 두 회사 다 각자 지표에서 10억이라는 상징적인 숫자를 손에 쥔 건 사실입니다.

이 발표가 갖는 의미는 분명합니다. 개인적인 생각인데(이건 순전히 제 의견입니다), 이제 AI 어시스턴트 시장은 '누가 먼저 10억을 찍었나'를 넘어서, 어떤 지표로 규모를 재느냐를 두고도 신경전을 벌이는 단계에 온 것 같습니다 🤖. 구글은 검색과 안드로이드, 유튜브 같은 기존 채널에 제미나이를 계속 심고 있고, 오픈AI는 챗GPT 자체 앱 생태계로 승부를 보고 있죠.

또 하나 드는 생각은, 이 속도가 앞으로도 계속 유지되긴 어려울 거라는 점입니다. 초기에는 구글의 기존 대형 채널에 제미나이를 밀어 넣은 효과가 크게 작용했을 가능성이 높아서, 다음 분기 증가폭이 진짜 관전 포인트가 될 것 같아요.

두 회사 다 10억이라는 숫자를 손에 쥐긴 했는데, 이 숫자가 어디까지 갈 수 있을지는 아직 아무도 모릅니다.

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• techcrunch.com

웨스턴디지털이 2026회계연도 4분기 매출 37억5000만달러를 발표했어요. 전년동기 대비 44% 급증한 수치로, 비GAAP 주당순이익은 3.56달러를 기록했습니다. AI 데이터센터發 하드디스크 수요가 폭발하면서 다음 분기 가이던스까지 화끈하게 올렸어요.

관련 종목: Western Digital (WDC) · SanDisk (SNDK) · Seagate Technology (STX)

솔직히 하드디스크 회사 실적 발표에 이렇게까지 다들 촉각을 곤두세울 줄은 몰랐어요. 근데 웨스턴디지털이 현지시간 8월 5일 장 마감 후 내놓은 2026회계연도 4분기(6월 결산 기준) 실적을 보면 왜 그런지 알 것 같습니다. 매출은 37억5000만달러로 전년 동기 26억달러 안팎에서 44% 급증했고, GAAP 기준 희석주당순이익은 8.21달러, 비GAAP 기준으로는 3.56달러(전분기 대비 31%↑)를 찍었어요.

매출총이익률도 GAAP 기준 54.1%, 비GAAP 기준 54.4%로 나왔는데, 이게 하드디스크 회사 마진이라는 게 사실 좀 낯설어요. 몇 년 전만 해도 HDD 업체들은 마진 20%대 후반이면 잘한다는 소리를 들었거든요. 근데 지금은 AI 데이터센터들이 저장할 데이터가 너무 많아지면서 나스라인(nearline) HDD 공급이 완전히 동나버렸고, 웨스턴디지털은 2026년 생산분을 이미 다 팔았다고 밝혔습니다. 2027~2028년치 장기계약까지 체결했다는 얘기도 나왔고요.

가이던스도 눈에 띕니다. 회사는 2027회계연도 1분기 매출을 41억달러(±1억달러)로 제시했는데, 이건 전년 대비 42~49% 성장을 의미해요. 비GAAP 매출총이익률은 55~56%, 비GAAP 주당순이익은 4.00달러(±0.15달러)로 이번 분기보다 한 단계 더 올라갈 것으로 봤습니다. 배당금도 주당 0.15달러로 책정해서 9월 17일 지급 예정이라고 하네요.

어빙 탄 최고경영자는 실적 발표에서 "글로벌 데이터 생성이 계속 가속화되고 있고, 우리는 이런 구조적 수요의 지속가능성에 확신을 갖고 2027회계연도를 맞이한다"고 말했어요. 크리스 세네설 최고재무책임자도 "클라우드와 데이터 집약적 워크로드가 계속 확대되고 있다"며 실적 호조를 뒷받침했습니다.

사실 이 흐름은 웨스턴디지털만의 이야기는 아니에요. 낸드 플래시 쪽에서는 같은 날 실적을 발표한 샌디스크(SNDK)도 올해 들어 주가가 400% 넘게 뛰었고, 시게이트(STX)

로블록스가 2분기 실적 발표 후 하루 만에 주가 21%나 폭락했어요. 3분기 예약매출 가이던스가 전년 대비 14~18% 줄어들 것이라고 제시했습니다. 벤치마크는 "플랫폼 라이프사이클 쇠퇴" 국면 진입 가능성까지 경고했어요.

관련 종목: Roblox (RBLX)

솔직히 이 정도로 무너질 줄은 몰랐어요. 로블록스가 7월 30일 장 마감 후 내놓은 2분기 실적, 매출은 36% 늘어난 15억달러로 시장 예상치를 넘겼는데도 주가는 금요일 장중 21% 넘게 빠졌습니다. 이유는 하나, 예약매출(bookings) 증가율이 8%에 그쳤거든요.

8%가 왜 문제냐면, 불과 1년 전인 작년 3분기까지만 해도 로블록스 예약매출 성장률은 70%였어요. 1년도 안 돼서 성장 엔진이 확 꺼진 셈이에요. 게다가 3분기 가이던스로 15억8000만~16억5000만달러를 제시했는데, 이건 전년 대비 14~18% 감소를 뜻해요. 성장 둔화 정도가 아니라 역성장 가이던스를 낸 거죠.

경영진은 아예 2026년 연간 가이던스를 통째로 철회했습니다. 표면적 이유는 "월간 이용자 monetization 트렌드가 예상보다 약하다"였는데, 사실 시장을 더 흔든 건 벤치마크 애널리스트 마이크 히키의 코멘트였어요. 그는 로블록스가 라이프사이클 쇠퇴 국면에 들어섰을 수 있다고 짚었습니다. 플랫폼이 신선함을 잃고 이용자가 다른 곳으로 옮겨가는 초기 신호일 수 있다는 거예요.

이번 급락으로 로블록스 주가는 21개월 만에 최저치로 밀렸고, 최근 12개월 기준으로는 60% 넘게 빠진 상태예요. 한때 Z세대·알파세대 놀이터로 불리며 메타버스 대장주 대접을 받던 걸 생각하면 격세지감이죠.

개인적으로는 이번 실적이 로블록스만의 문제라기보다 팬데믹 특수로 폭발했던 메타버스 붐이 끝물에 다다른 신호로 읽혀요. 짧은 영상, AI 생성 콘텐츠 쪽으로 이용자 시간이 분산되고 있는 거 아닌가 싶기도 하고요. 다음 분기에 반등 실마리가 나올지, 아니면 진짜 쇠퇴 국면 초입인지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같아요.

한 가지 짚고 넘어가면, 로블록스 일간활성이용자(DAU) 자체는 여전히 늘고 있다는 점이에요. 문제는 이용자 수가 아니라 한 명당 얼마를 쓰느냐는 monetization 쪽이고, 이 부분이 뚫리면 회복이 훨씬 더디거든요. 3분기 실적 발표 전까지는 주가 변동성이 꽤 클 것 같습니다.

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• techtimes.com
• gurufoc

아이온큐가 스카이워터 테크놀로지를 18억달러에 인수하는 딜을 오늘 최종 마무리했어요. 이걸로 아이온큐는 설계부터 칩 생산까지 미국 땅에서 전부 끝내는 유일한 양자컴퓨터 회사가 됐습니다. 국방부 인증 파운드리를 손에 넣으면서 유럽 의존을 끊어낸 게 핵심 포인트예요.

관련 종목: 아이온큐 (IONQ) · 스카이워터 테크놀로지 (SKYT)

양자컴퓨팅 회사 아이온큐(IonQ)가 반도체 파운드리 스카이워터 테크놀로지(SkyWater Technology) 인수를 7월 31일 공식 종료했습니다. 딜 규모는 현금과 주식을 섞은 약 18억달러. 지난주 미국 연방거래위원회(FTC)가 찬반 동수로 갈리면서 사실상 추가 조건 없이 승인이 난 게 마지막 관문이었어요.

이번 인수로 아이온큐는 꽤 상징적인 타이틀을 얻게 됐어요. 설계-제조-패키징까지 전부 미국 내에서 끝내는 유일한 수직계열화 양자 하드웨어 회사라는 타이틀이요. 스카이워터는 미네소타에 파운드리를 두고 있는데, 국방부(펜타곤) 인증을 받은 몇 안 되는 시설 중 하나거든요. 그동안 아이온큐를 포함한 양자컴퓨팅 업체 상당수가 이온트랩·큐비트용 정밀 부품을 유럽 파운드리에 의존해왔는데, 이제 그 고리를 완전히 끊어낸 거죠.

스카이워터는 앞으로 아이온큐의 완전 자회사로 운영되는데, 기존 CEO였던 토마스 손더만이 계속 이끌 예정이에요. 사명도 그대로 유지한다고 합니다. 회사 측은 이번 결합으로 국방·항공우주는 물론 금융, 제약, 클라우드 컴퓨팅까지 양자 하드웨어 응용 범위를 넓힐 수 있다고 강조했어요.

사실 양자컴퓨팅 업종은 최근 변동성이 꽤 심했잖아요. 며칠 전만 해도 AT&T가 D웨이브 퀀텀에 베팅했다는 소식에 관련주가 하루 20% 급등하는 일도 있었고요. 아이온큐 입장에서는 이번 딜로 경쟁사 리게티, D웨이브와는 확실히 다른 포지션을 만든 셈이에요. 남들이 파운드리를 빌려 쓸 때 아이온큐는 아예 자기 공장을 갖게 됐으니까요.

근데 냉정하게 보면 리스크도 없진 않아요. 18억달러라는 금액이 아이온큐처럼 아직 뚜렷한 수익모델이 확정되지 않은 회사한테는 결코 작은 돈이 아니거든요. 반도체 파운드리 운영이라는 게 양자컴퓨터 알고리즘 개발이랑은 완전히 다른 사업이기도 하고요. 수직계열화가 항상 좋은 결과로 이어지는 건 아니라는 걸 업계에서 숱하게 봐왔잖아요 🤔.

그래도 국방부 관련 예산이 양자기술 쪽으로 계속 늘어나는 흐름을 감안하면, 이번 인수가

구글 딥마인드가 로봇의 팔다리를 하나의 AI로 통합 제어하는 모델을 공개했어요. 기존엔 상체와 하체를 따로 제어했지만, 이제 전신을 단일 정책 하나로 움직입니다. 로봇이 걷고 웅크리고 물건을 옮기는 일이 더 이상 먼 얘기가 아닐지도 몰라요. 🤖

오늘(2026년 7월 30일) 구글 딥마인드가 제미나이 로보틱스 2를 공개했습니다. 휴머노이드 로봇을 통째로 제어하는 AI 모델 패밀리인데, 사실 이번 발표에서 진짜 눈에 띄는 건 숫자나 벤치마크가 아니라 접근 방식 자체예요. 다리, 몸통, 팔, 그리고 손가락이 여러 개 달린 손까지 — 이 전부를 하나의 엔드투엔드 정책 하나로 움직인다는 게 핵심입니다. 걷는 건 걷는 대로, 물건 잡는 건 잡는 대로 따로 계산해서 나중에 이어붙이는 방식이 아니라는 거죠.

이전 세대였던 제미나이 로보틱스는 주로 상체 제어에 초점이 맞춰져 있었어요. 팔과 손으로 뭔가를 조작하는 데는 강했지만, 하체는 별도 시스템이 맡는 구조였습니다. 아래 그림처럼요.

솔직히 이 그림만 봐도 왜 이번 업데이트가 의미 있는지 감이 오실 텐데요, 다리와 팔이 같은 정책 안에서 움직이면 로봇이 몸 전체 균형을 잡으면서 동시에 손끝 작업을 할 수 있게 됩니다. 걸으면서 웅크리고, 웅크린 채로 물건을 집고, 다시 일어나서 이동하는 흐름이 끊기지 않는다는 뜻이에요. 그리고 실무적으로 더 중요한 포인트는 — 이렇게 통합해두면 새로운 전신 협응 동작을 추가할 때 하드웨어 핸드오프 로직을 건드릴 필요 없이 모델 학습만으로 확장할 수 있다는 겁니다.

실제 데모도 공개됐는데, 앱트로닉의 휴머노이드 로봇 아폴로가 방을 가로질러 걸어가서 물뿌리개를 집어 든 다음, 경로에 있는 장애물을 피해가며 낮은 선반 위에 올려놓는 장면이었어요. 별거 아닌 집안일처럼 보이지만 걷기·장애물 회피·정밀 파지·배치가 끊김 없이 한 번에 이어지는 걸 보여준 거라 로봇공학 쪽에선 꽤 상징적인 데모로 받아들여지는 분위기입니다.

여기에 구글 딥마인드는 제미나이 로보틱스 ER 2라는 동반 모델도 함께 내놨습니다. 이건 실행이 아니라 계획과 추론을 담당하는 레이어예요. 큰 작업을 작은 단계로 쪼개고, 심지어 여러 로봇이 같은 목표를 향해 협업하도록 조율까지 합니다. 구조를 정리하면 이런 느낌이에요.

MarkTechPost 보도에 따르면 이번 발표는 전신 제어, 정교한 손 조작(dexterity), 멀티

미국 FCC가 중국산 휴머노이드·4족 로봇 수입을 전면 금지했어요. 중국 상무부는 "일방적 괴롭힘"이라며 즉각 철회와 보복을 경고했습니다. 글로벌 로봇시장 85%를 쥔 중국 기업 대신, 테슬라 옵티머스는 반사이익을 볼 전망이에요.

관련 종목: Tesla (TSLA) · 유비테크

미국 연방통신위원회(FCC)가 지난 화요일, 외국산 휴머노이드 로봇과 4족 보행 로봇, 그리고 전력 인버터까지 미국 내 신규 판매를 금지하는 조치를 발표했어요. 명분은 국가안보예요. 이 품목들이 '커버드 리스트(Covered List)'라는 안보 위협 목록에 새로 추가된 거죠. 공급망 취약성, 사이버보안 리스크, 외국 정부의 데이터 수집 우려가 이유로 꼽혔고요.

사실상 타깃은 중국이에요. 로이터·CNBC 등 외신들이 일제히 중국을 겨냥한 조치라고 보도했거든요. 근데 숫자를 보면 왜 이런 조치가 나왔는지 이해가 가긴 해요. 작년 한 해 전 세계에서 출하된 휴머노이드 로봇이 약 1만5000대인데, 이 중 중국의 유니트리(Unitree)와 아지봇(AGIBOT)이 각각 5000대 넘게 팔았어요. 반면 테슬라나 피규어AI 같은 미국 업체들은 각각 수백 대 수준에 그쳤고요.

시장조사업체 카운터포인트 집계로는 유니트리·유비테크(UBTech)·아지봇이 설치 기준 글로벌 톱3를 차지했고, 테슬라 옵티머스는 5위에 머물렀어요. 대략 세계 휴머노이드 시장의 85%를 중국이 쥐고 있는 셈이죠. 🤖

중국 반응은 즉각적이고 강경했어요. 상무부가 목요일 성명을 내고 일방적 괴롭힘이자 시장 왜곡이라며 미국에 조치 철회를 요구했거든요. 정당한 권익을 지키기 위해 필요한 모든 조치를 취하겠다는 경고도 덧붙였고요. 대변인은 보호무역주의는 미국의 경쟁력을 높이지 못하고, 오히려 미국 기업과 소비자의 이익을 해칠 뿐이라고 직격했습니다.

시장은 바로 반응했어요. 홍콩에 상장된 유비테크 주가가 목요일 오전 한때 6% 넘게 빠졌거든요. 다만 이번 조치가 기존에 이미 미국에서 팔리고 있는 제품을 즉각 퇴출시키는 건 아니에요. FCC가 기존 인증을 취소할 권한은 갖고 있지만, 신규 판매 금지가 핵심이라 기존 모델은 당장 매대에서 사라지진 않는다고 하네요.

반사이익을 볼 곳으로는 역시 테슬라가 꼽혀요. 옵티머스는 미국산이라 이번 규제 대상에서 빠지거든요. 안 그래도 중국 업체들에 밀려 시장점유율 5위에 그쳤던 옵티머스 입장에선, 적어도 미국 내수 시

버지니아 송전선 고장 하나로 AI 데이터센터 3.1GW가 30초 만에 나갔어요. 그리드가 정상화되는 데 평소보다 훨씬 긴 11분이 걸렸습니다. AI 인프라가 전력망 자체를 흔드는 리스크로 커지고 있다는 신호예요.

이거 좀 무서운 얘기더라고요. 지난주 미국 버지니아주에서 송전선 하나가 고장났는데, 그 여파로 3.1기가와트 규모의 데이터센터들이 30초 만에 동시에 그리드에서 떨어져 나갔대요. 3.1기가와트면 대충 원자로 세 기 발전량이랑 맞먹는 수준이거든요. 근데 이게 정전이 문제가 아니라, 갑자기 전기가 남아도는 쪽으로 그리드가 확 틀어지면서 전압이 요동친 게 진짜 문제였다고 합니다.

무대는 PJM 인터커넥션이에요. 뉴저지부터 일리노이까지 6,700만 명한테 전력을 공급하는 미국 최대 그리드 운영기관인데, 데이터센터가 세계에서 가장 밀집한 버지니아 북부가 그 관할이에요. 사고 당시 초과 전력이 최대 3.49기가와트까지 치솟았고, 원래는 몇 초면 정상화됐어야 할 그리드가 11분이나 걸려서야 겨우 안정을 찾았다고 하네요. TechCrunch 보도에 따르면 IoT 센서 네트워크 팅랩스(Ting Labs)가 이 사태를 실시간으로 포착해서 알렸다고 해요.

근데 사실 이게 처음이 아니라는 게 더 문제예요. 2024년에도 비슷한 일이 있었는데, 그때는 1,500메가와트 규모였거든요. 이번엔 그 두 배가 넘는 규모로 반복된 거예요. 북미 전력망 신뢰도를 관리하는 NERC가 낸 '2026 신뢰도 보고서'에도 데이터센터 UPS 시스템이 정전 신호에 과민 반응해서 한꺼번에 떨어져 나가는 패턴이 계속 기록되고 있다고 합니다. 데이터센터가 지금은 PJM 전체 부하의 6% 정도인데, 2040년엔 24%까지 늘어날 거라는 전망까지 나오니까 이게 남 얘기가 아니에요.

해법으로 거론되는 것 중 하나가 ON.Energy라는 스타트업이 개발 중인, 데이터센터 캠퍼스 전체를 커버하는 무정전 전원 시스템이에요. 텍사스 그리드 운영기관 ERCOT는 아예 대형 부하 시설한테 정전 상황에서도 "버텨내라"는 요구조건을 새로 만들고 있다고 하고요. 솔직히 이 정도 스케일의 AI 인프라를 몇 년 만에 몰아서 지었으니, 전력망이 미처 못 따라가는 것도 이해는 가요. 다만 이게 반복될수록 그리드 전체가 감당 못 하는 임계점이 온다는 경고가 나온다는 점은 좀 오싹하긴 하네요.

AI 붐 얘기하면 다들 GPU, 칩, 모델 얘기만 하는데 정작 진짜 병

메타가 처음으로 돈 받고 파는 AI 모델을 내놨어요. 코딩 에이전트용 '뮤즈 스파크 1.1', 100만 토큰 컨텍스트가 특징이에요. 저커버그가 3년 만에 X에 직접 글을 올릴 정도로 공들인 발표였어요.

근데 이 소식에서 제일 눈에 띄는 포인트는 사실 모델 스펙이 아니라 저커버그예요. 마크 저커버그가 7월 9일, 무려 3년 만에 자기 X(옛 트위터) 계정에 직접 글을 올려서 이 발표를 알렸거든요. 그만큼 메타 내부에서 이번 출시를 크게 본다는 신호겠죠. 🚀

메타 슈퍼인텔리전스랩스가 내놓은 '뮤즈 스파크 1.1'은 코딩·에이전트 작업에 특화된 멀티모달 추론 모델이에요. 도구 사용, 컴퓨터 조작, 코딩, 멀티모달 이해 쪽에서 큰 폭으로 성능이 올랐다고 하고요. 특히 100만 토큰짜리 컨텍스트 윈도우를 스스로 관리한다는 점이 흥미로운데, 예전 작업 내용을 기억해뒀다가 필요할 때 다시 꺼내 쓰고, 중요한 단계는 남기고 나머지는 압축하는 식으로 작동한대요. 대규모 코드 마이그레이션처럼 시간이 오래 걸리는 작업에 맞춘 설계인 거죠. 💼

가격은 입력 100만 토큰당 1.25달러, 출력 100만 토큰당 4.25달러예요. 앤트로픽의 클로드 하이쿠 4.5나 오픈AI의 GPT-5.6 루나랑 비슷한, 사실 살짝 더 비싼 수준으로 책정됐어요. 최저가 승부보다는 "이 정도 가격에 이 정도 성능"이라는 포지셔닝을 노린 것 같아요.

이번 출시와 함께 새로운 '메타 모델 API'도 같이 열렸어요. 개발자들이 뮤즈 스파크를 API로 붙여서 코딩 어시스턴트 같은 걸 만들 수 있게 된 거고요, 지금은 미국에서 퍼블릭 프리뷰로만 풀렸어요.

사실 메타가 그동안 라마(Llama) 시리즈를 오픈소스로 무료 공개해온 걸 생각하면, 이번에 유료 API 모델을 내놓은 게 좀 낯설어요. 그만큼 코딩 에이전트 시장이 돈이 된다고 판단한 거겠죠. 앤트로픽의 클로드 코드, 오픈AI의 코덱스가 꽉 잡고 있는 시장에 메타까지 뛰어든 셈이니까, 개발자 입장에서는 선택지가 늘어나서 나쁠 건 없어 보여요.

개인적으로는 메타가 '무료 오픈소스 라마' 이미지를 벗고 유료 상품 라인업을 늘리는 이번 행보가 꽤 상징적으로 느껴져요. 오픈소스로 생태계를 넓히던 전략에서, 이제는 직접 매출을 내는 쪽으로 무게중심을 옮기는 건 아닐지 궁금해지네요.

출처

• techcrunch.com
• cnbc.com
• bloomberg.com

오픈AI 2인자 피지 시모가 결국 회사를 떠나기로 했어요. 2019년부터 앓아온 희귀 만성질환이 재발한 게 이유예요. 안 그래도 격변기인 오픈AI, 리더십 공백까지 겹치게 됐어요.

솔직히 이 소식 듣고 좀 먹먹했어요. 피지 시모라고 하면 인스타그램 대표를 지내다가 2025년 여름 오픈AI로 옮겨서 "애플리케이션 총괄 CEO"라는, 샘 올트먼 바로 아래 자리를 맡았던 인물이거든요. 그런 사람이 현지시간 7월 9일, 사내 공지를 통해 회사를 떠난다고 밝혔어요.

이유는 만성질환이에요. 시모는 2019년에 포츠(POTS, 기립성 빈맥 증후군) 진단을 받았는데, 이번에 증상이 심하게 악화됐다고 해요. 원래 지난 4월부터 의료 휴직 상태였는데, 회복이 예상보다 훨씬 오래 걸리고 힘들었다는 거예요. 그래서 복귀 대신 아예 파트타임 자문역으로 전환하기로 한 거고요. 📅

공지에서 나온 문장이 좀 인상 깊었는데요, "지금 이 결정을 내리는 건 그동안 여러 번 못 내렸기 때문"이라고 썼더라고요. 병원 오가고, 증상 관리하고, 보험 문제까지 챙기느라 보이지 않는 노동이 얼마나 많았는지도 언급했고요. 형식적인 사임 발표가 아니라 꽤 솔직한 고백에 가까운 글이었어요.

근데 타이밍이 묘해요. 오픈AI는 지금 GPT-5.6 패밀리(솔·테라·루나) 굴리랴, 챗GPT 워크 에이전트 밀랴, 아틀라스 브라우저는 접으랴 정신없이 바쁜 시기거든요. 이런 와중에 제품·비즈니스를 총괄하던 2인자가 자리를 비우는 거니까, 후임 인선이나 조직 재편 이야기가 곧 나올 수밖에 없을 것 같아요. 🤖

사실 시모의 합류 자체가 화제였어요. 인스타그램에서 대규모 광고 비즈니스를 키워낸 경력을 인정받아 영입됐던 거고, 올트먼이 연구 쪽에 집중하는 동안 제품·상업화를 맡아줄 사람으로 기대를 모았거든요. 그런데 채 1년도 못 채우고 사실상 자리를 비우게 된 셈이에요.

개인적으로는 이번 일이 실리콘밸리 특유의 '쉬지 않고 달리는' 문화에 대한 작은 경종 같기도 해요. 아무리 능력 있는 임원이라도 건강 앞에서는 장사 없다는 걸 보여준 사례랄까요. 오픈AI가 이 공백을 어떻게 메울지, 시모가 자문역으로 어떤 영향력을 유지할지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같아요.

출처

• techcrunch.com
• cnbc.com
• axios.com

트럼프 대통령이 백악관 오벌 오피스에서 뉴욕증시·나스닥 개장종을 사상 처음 동시에 울렸어요. 대통령이 "델 컴퓨터를 사라"고 홍보하자 델(DELL) 주가가 장중 7% 넘게 뛰었습니다. 마이클 델 부부는 이 자리에서 트럼프 계좌에 6조원 넘게 기부하겠다고 밝혔어요.

관련 종목: Dell Technologies (DELL)

이거 진짜 좀 이례적인 장면이었어요. 월요일 아침, 뉴욕증권거래소와 나스닥이 동시에 백악관 오벌 오피스에서 개장종을 울렸습니다. 두 거래소가 같이 종을 울린 것도, 그것도 백악관에서 한 것도 사상 처음이라고 해요.

지난 7월 4일 출시된 '트럼프 계좌' 기억하시나요. 18세 이하 미국 어린이라면 누구나 만들 수 있는 세제 혜택 투자계좌인데, 2025~2028년 태어난 아기들한테는 재무부가 1,000달러씩 시드머니로 넣어준다고 해서 화제였죠. 첫날에만 계좌 600만 개가 개설됐다는 소식, 저희도 전해드렸었는데요(관련 기사 참고). 이번 백악관 행사는 그 계좌의 본격적인 거래 개시를 축하하는 자리였어요.

원래 계획대로면 이 자리는 재무부와 거래소 관계자들이 나와서 형식적인 축사만 하고 끝났을 법한 행사였어요. 근데 트럼프 대통령이 마이크를 잡더니 예정에 없던 발언을 쏟아내기 시작하면서 분위기가 완전히 달라졌죠. 백악관 오벌 오피스 안에서 실시간으로 뉴욕증권거래소와 나스닥 전광판이 동시에 비춰지는 장면 자체가 상당히 낯설었다는 평가도 나와요.

근데 이 자리에서 트럼프 대통령이 갑자기 마이클 델 CEO를 콕 집어서 칭찬하기 시작했어요. 델과 부인 수잔 델이 트럼프 계좌 프로그램에 60억 달러(약 6조원대) 넘게 기부하겠다고 약속한 걸 소개하면서 "여러분, 나가서 델 컴퓨터 한 대 사세요"라고 말한 거죠. 그 말이 나오자마자 델 주가가 실시간으로 튀어 오르더니 장중 7% 넘게 상승했습니다.

델 테크놀로지스는 사실 최근 몇 분기 동안 AI 서버 수요 덕을 톡톡히 보고 있던 회사예요. 그런 와중에 대통령이 직접 브랜드명을 언급하면서 소비자용 PC 매출까지 홍보해준 셈이니, 투자자 입장에서는 "저 정도 스포트라이트면 단기적으로는 확실히 호재"라고 받아들인 분위기였어요. 다만 이 효과가 하루짜리 이벤트성 반응으로 끝날지, 아니면 실제 매출로 이어질지는 다음 분기 실적을 봐야 알 수 있을 것 같아요.

솔직히 대통령이 특정 기업 이름을 콕 집어서 사라고 하는 장면 자체가 좀 낯설어

독일 머크(Merck KGaA)가 미국 바이오테크네를 113억 달러에 인수하기로 했어요. 주당 73달러 현금, 수요일 종가 대비 약 24% 프리미엄을 얹었습니다. 10년 만의 최대 딜로 세포·유전자치료 도구 시장 판도가 흔들릴 전망이에요.

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여기서 잠깐, 헷갈리기 쉬운 부분부터 짚고 갈게요. 이번에 딜을 발표한 곳은 미국 제약사 머크(MRK)가 아니라 독일 다름슈타트에 본사를 둔 머크 KGaA예요. 같은 '머크'라는 이름을 쓰지만 완전히 다른 회사거든요. 라이프사이언스·전자소재 사업을 하는 그 머크 KGaA가, 이번엔 미국 미네소타 소재 진단·연구시약 업체 바이오테크네(TECH)를 통째로 사들이기로 한 겁니다.

금액은 113억 달러, 우리 돈으로 약 15조 6천억 원 규모예요. 주당 73달러를 현금으로 지급하는 조건인데, 이게 바이오테크네의 수요일 종가 대비 약 24% 프리미엄이 붙은 가격이라고 하네요. 머크 KGaA 입장에서는 2015년 시그마-알드리치 인수 이후 최대 규모 M&A라고 하니, 회사 역사에서도 꽤 굵직한 이벤트인 셈이죠.

사실 바이오테크네가 어떤 회사인지 낯선 분들도 많을 거예요. 연구자와 신약 개발자들이 쓰는 시약, 항체, 단백질, 분석 장비를 공급하는 곳인데, 세포·유전자치료 분야 연구용 툴에서는 꽤 이름있는 업체예요. 머크 KGaA는 이 딜로 라이프사이언스 사업 포트폴리오를 확 넓히면서, 그룹 전체 성장 엔진을 라이프사이언스 쪽으로 더 확실히 옮겨가겠다는 그림을 그리고 있어요.

재원은 현금과 부채를 섞어서 조달한다고 하고요, 거래 종결 시점은 2026년 말에서 2027년 초 사이로 예상된다고 해요. 인수 후 3년 차까지 약 1억 4천만 유로 규모 비용 절감 효과를 기대한다는 설명도 나왔는데, 이 정도면 시너지 목표치가 그렇게 공격적이진 않은 편이라 오히려 안정적으로 봐야 하나 싶기도 하네요.

눈여겨볼 지점은 이번 딜이 지난 5월 벨렌 가리호에서 카이 베크만으로 CEO가 바뀐 뒤 나온 첫 대형 인수라는 거예요. 새 사령탑이 취임하자마자 10년 만의 최대 M&A를 터뜨린 셈인데, 개인적으로는 신임 CEO가 시장에 자기 색깔을 빨리 보여주고 싶었던 것 아닐까 싶어요. 취임 두 달 만에 이 정도 규모 딜을 성사시켰다는 건 준비가 꽤 오래전부터 되어 있었다는 뜻이기도 하고요.

바이오테크네 주주 입장에

월가 최대 옵션거래사 서스퀘하나가 정체불명 트레이더에게 옵션 베팅으로 7,000만 달러 이상을 잃었어요. 중국의 국경간 증권사 단속 발표 2주 전, 단돈 1,200만 달러로 풋옵션을 사서 1억 달러 넘게 벌었습니다. 타이밍이 너무 완벽해서 DOJ 형사수사에 SEC 조사까지 겹쳤고, 브로커 3곳 계좌는 이미 동결됐어요.

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솔직히 월가에서 "완벽한 타이밍"이라는 말이 나오면 십중팔구 내부자거래를 의심해봐야 하는 거잖아요. 이번 건은 그 의심이 거의 확신에 가까워 보입니다. 제프 야스가 세운 세계 최대 옵션거래사 중 하나인 서스퀘하나 인터내셔널 그룹이, 정체를 알 수 없는 트레이더들에게 옵션 베팅으로 7,000만 달러 넘게 뜯겼다며 법원에 소송을 냈어요.

사건의 핵심은 타이밍이에요. 문제의 트레이더들은 5월 8일부터 22일까지 약 2주 동안 만기가 짧은 풋옵션 22만 계약을 쓸어 담았습니다. 쓴 돈은 겨우 1,200만 달러. 근데 5월 22일 중국 정부가 국경간 증권사에 대한 단속 방침을 전격 발표하면서 관련 종목들이 급락했고, 이 풋옵션들은 그야말로 대박이 났어요. 1,200만 달러가 순식간에 1억 달러 넘는 돈으로 불어난 거죠. 서스퀘하나는 이 거래들의 주요 상대방이었던 탓에 고스란히 7,000만 달러 이상을 손실로 떠안았습니다.

사실 이 정도 수익률과 타이밍이면 우연이라고 보기가 더 어려워요. 서스퀘하나는 지난 6월 29일 맨해튼 연방법원에 소송을 제기했고, 곧바로 성과를 냈습니다. 아룬 수브라마니안 판사가 관련 계좌를 동결하고 브로커들에게 소환장을 보낼 수 있도록 허가한 거예요. 문제의 거래 대부분은 인터랙티브 브로커스, 그리고 중국계 브로커인 퓨투홀딩스와 업 핀테크(타이거 브로커스) 플랫폼 계좌에서 이뤄진 걸로 파악됐어요.

이 세 곳은 7월 10일 뉴욕에서 열리는 심리에서 계좌 동결 해제를 요청할 수 있는데, 그러려면 일단 10만 달러를 공탁해야 합니다. 근데 진짜 흥미로운 건 여기서부터예요. 블룸버그 보도에 따르면 법무부 형사국이 워싱턴에서 이 사건을 들여다보기 시작했고, SEC도 별도로 조사에 착수했다고 해요. 아직 초기 단계라고는 하지만, 민사소송과 형사수사와 증권당국 조사가 동시에 돌아가는 그림이 됐습니다.

추가로 짚어볼 부분이 있

스페이스X가 투자자들에게 아이폰보다 얇은 AI 기기 프로토타입을 시연했다는 보도가 나왔어요. 퀄컴 칩과 xAI 기술을 탑재했다는데, 머스크는 "완전히 거짓"이라며 즉각 반박했어요. IPO를 앞둔 시점이라 신빙성 논란과 함께 시장 관심이 몰리고 있어요.

월스트리트저널이 7월 1일, 스페이스X가 투자자와 이해관계자들에게 새로운 하드웨어 기기의 프로토타입을 보여줬다고 보도했어요. 아이폰보다 얇고 세련된 디자인에, 자체 운영체제와 퀄컴 칩셋, 그리고 xAI의 AI 기술이 들어간다는 게 핵심 내용이었어요. 사실상 '폰처럼 생긴 AI 기기'라는 뉘앙스였죠.

근데 일론 머스크가 가만히 있을 리가 없죠. 보도가 나오자마자 X에 "완전히 거짓(Utterly false)"이라는 짧은 글을 올렸어요. 사실 이런 반응이 처음도 아니에요. 지난 2월에도 로이터가 비슷한 폰 개발설을 보도했을 때 머스크는 "우리는 폰을 개발하지 않는다"고 딱 잘라 부인한 적이 있거든요. 그러니까 이번이 벌써 두 번째 데자뷔인 셈이에요.

TechCrunch와 MacRumors 등 여러 매체가 이 소식을 받아썼는데, 흥미로운 건 스페이스X 쪽 반응이에요. 회사 측은 "아직 초기 단계 프로젝트이고, 최종 디자인이 바뀔 수도 있으며 실제로 시장에 나올지도 불확실하다"고 설명했다고 해요. 완전 부인도 아니고 완전 인정도 아닌, 애매한 톤이죠.

타이밍이 묘해요. 이 시연이 스페이스X의 IPO를 앞두고 이뤄졌다는 점이 특히 그래요. 투자자들에게 성장 스토리를 보여줘야 하는 시점에 '차세대 하드웨어' 카드를 슬쩍 흔든 것 아니냐는 해석이 나오고 있어요. 실제로 이 소식이 퍼지면서 퀄컴 주가는 소폭 상승했고, 애플 쪽은 별다른 타격 없이 넘어갔다는 후속 보도도 있었어요.

솔직히 저는 이 뉴스를 보면서 머스크식 화법이 다시 떠올랐어요. 테슬라 사이버트럭도, xAI 초기 모델들도 늘 "그런 거 없다"는 부인과 함께 시작해서 결국 몇 달 뒤에 실체가 드러나는 패턴을 반복했잖아요. 이번에도 비슷한 흐름이 될 가능성이 낮지 않다고 봐요. 물론 이번엔 진짜 없던 일일 수도 있고요.

한 가지 짚고 넘어갈 부분은, xAI가 이미 스페이스X와 깊게 얽혀 있다는 사실이에요. 머스크의 '에브리싱 앱' 구상 안에서 AI, 위성 인터넷, 결제, 그리고 이제는 하드웨어까지 하나로 묶으려는 그림이 점점 선명해지고 있거든요. 폰이든 아니든, 뭔가 손에 쥐는 기기를 통해 xAI

GitHub Copilot이 6월 1일 종량제로 전환한 지 오늘로 딱 30일이 됐어요. 개발자들의 청구서는 월 $29에서 $750, $50에서 $3,000으로 뛰어올랐어요. 에이전트 AI 시대의 '무제한 구독' 모델이 공식적으로 막을 내렸습니다.

오늘(6월 30일)은 GitHub Copilot이 종량제 청구를 시작한 뒤 정확히 첫 번째 달이 끝나는 날이에요. 지난 6월 1일 GitHub이 Copilot의 과금 방식을 플랫 구독에서 토큰 사용량 기반으로 전환한 이후, 개발자들은 한 달 내내 '나중에 얼마 나올까' 불안해했는데요. 오늘 그 첫 번째 청구서가 도착했습니다.

그리고 많은 이들이 예상한 것보다 훨씬 더 큰 숫자를 마주했어요. 📊

개발자 포럼과 소셜에 올라온 스크린샷을 보면, 에이전트 방식으로 코딩 작업을 돌린 개발자들이 특히 직격탄을 맞았어요. Copilot Pro+($39/월)를 쓰던 한 개발자는 새 과금 방식에서 단 2시간 만에 월 크레딧의 8%를 써버렸고, 또 다른 개발자는 프로젝트에 변경 사항 하나를 요청했는데 $6이 청구됐다고 했어요. 솔직히 개발자 입장에서는 어이없을 수밖에 없죠.

근데 이게 왜 일어난 거냐면, GitHub Copilot이 이제 단순 자동완성 도구가 아니거든요. 복잡한 리팩토링, 테스트 작성, 문서 생성을 자율적으로 수행하는 에이전트로 진화했어요. 에이전트 세션 한 번에 $30~$40씩 나올 수 있고, 하루에 여러 번 돌리다 보면 금방 수백 달러가 쌓이는 구조예요. 이번 달 에이전트 헤비유저들은 10배에서 많게는 50배까지 비용이 뛰었다고 해요. ⚡

GitHub의 CPO는 "Copilot은 1년 전과 같은 제품이 아니에요"라고 했어요. 맞는 말이에요. 문제는 요금도 같은 제품이 아니라는 거죠. 사실 TechCrunch에서 5월부터 '"What a joke": GitHub Copilot's new token-based billing spurs consternation among devs'라는 제목으로 우려를 전했고, The Register도 분노한 개발자들이 이탈을 예고한다고 보도했어요. 예고됐던 충격이 오늘 현실이 된 거예요.

Cursor, Cody, JetBrains AI 같은 경쟁 도구들이 지금 이 상황을 예의주시하고 있을 거예요. 일부 개발자들은 이미 "Copilot 취소하고 월 $20짜리 Cursor로 이전" 게시글을 올리고 있고요. 솔직히

하니웰 에어로스페이스(HONA)가 6월 29일 오늘 나스닥에서 정식 거래를 시작했어요. 장외(HONAV) 기준 약 $210, 상장 즉시 S&P 500·S&P 100 동시 편입 — RBC는 $300 목표가를 제시했습니다. 수주 잔고 $190억·2026 매출 $193억, 콩글로머릿 디스카운트 해소가 오늘부터 본격 검증됩니다.

관련 종목: Honeywell Aerospace (HONA) · Honeywell Technologies (HON)

하니웰이 드디어 쪼개졌어요. 6월 29일 오늘, 항공우주 사업부가 'HONA'라는 새 간판을 달고 나스닥에 홀로 섰습니다. 6월 15일을 기준으로 HON 주식 2주를 보유한 주주라면 오늘 아침 계좌에 HONA 1주가 새로 생겨났고, 남은 'Honeywell Technologies(HON)'는 1:2 역분할로 주수가 절반으로 재조정됐어요.

근데 이걸 그냥 '회사 분리' 이벤트로만 보면 절반만 본 거예요. 📊

오늘 진짜 핵심은 인덱스 편입 규모입니다. HONA는 상장 첫날 S&P 500(코나그라 브랜즈 대체)과 S&P 100(기존 HON Technologies 자리)에 동시에 편입돼요. 분사 첫날에 S&P 100까지 직행하는 건 꽤 이례적인 일이에요. S&P 100 편입이면 대형 패시브 ETF들이 의무적으로 담아야 하는 물량이 상장 당일 집중된다는 뜻이거든요.

장외 거래(when-issued, 티커 HONAV)에서는 약 $210 근처에서 형성됐는데, RBC 캐피탈마켓 케네스 허버트 애널리스트가 상장 직전 Buy 개시와 함께 목표가 $300을 내놨어요. $210 대비 57% 업사이드를 보는 강한 의견이에요. 솔직히 분사 직후에 이 정도 강도의 첫 리포트는 흔한 일이 아니에요.

근거가 없진 않아요. 하니웰 에어로스페이스의 2026년 가이던스를 보면 숫자가 꽤 탄탄합니다. 매출 약 $193억, EBIT $46~47억(마진 약 24%), 수주 잔고 $190억(전년 대비 +20%). 그리고 2030년까지 연 6~8% 매출 성장에 조정 EPS $65억을 중기 목표로 제시하고 있어요.

수주 잔고 $190억은 사실 중요한 숫자예요. 현재 연매출의 거의 1년치가 이미 확보된 거니까, 경기 변동이 있어도 실적 가시성이 높다는 뜻이거든요. 글로벌 재무장 흐름, 민항기 수요 회복, 방위 예산 증가가 삼박자로 이 수주 잔고를 받치고 있어요. ✅

항공우주·방산

모더나 CEO 스테판 방셀이 바이오엔텍의 폐쇄 예정 독일 3곳·싱가포르 공장 인수를 공식 검토 중이에요. 바이오엔텍은 코로나 수요 감소로 4개 시설을 2026년 말까지 닫으며 연간 €5억 비용 절감에 나섰어요. MRNA는 월요일 프리마켓 +12.6%, 지난주 FDA 9-0 지지에 이어 글로벌 생산기지 확보 기대까지 겹쳤습니다.

관련 종목: Moderna (MRNA) · BioNTech (BNTX)

바이오테크 업계에서 꽤 흥미로운 이야기가 흘러나오고 있어요. 모더나(MRNA) CEO 스테판 방셀이 바이오엔텍(BNTX)이 폐쇄 예정인 독일 3개 공장과 싱가포르 시설을 인수하는 방안을 적극 검토 중이라는 건데요. 대상 시설은 마르부르크(Marburg), 이다르오버슈타인(Idar-Oberstein), 튀빙엔(Tübingen) 공장과 싱가포르 시설이에요. 모두 mRNA 제조에 최적화된 설비들이에요.

바이오엔텍이 왜 이 공장들을 닫냐고요? 코로나19 백신 수요가 급감한 탓이에요. 팬데믹 특수로 폭발적으로 늘렸던 생산 설비를 이제 다시 줄이는 거죠. 바이오엔텍은 4개 시설을 2026년 말까지 닫으면서 약 1,860명을 감원하고, 2029년까지 연간 최대 €5억(약 7,600억 원)의 비용 절감을 목표로 하고 있어요.

모더나 입장에서 이건 꽤 영리한 발상이에요. 새 공장을 짓는 것보다 이미 mRNA 제조에 최적화된 시설을 인수하면 훨씬 빠르고 저렴하게 유럽 생산거점을 확보할 수 있거든요. 현재 모더나의 제조 거점은 매사추세츠, 영국, 캐나다, 호주인데 — 유럽 본토에 대형 시설이 아직 없어요. 방셀은 모더나가 공장을 인수하면 바이오엔텍 직원들도 그대로 고용하겠다고 밝혔는데, 이게 독일 정부 설득의 핵심 카드가 될 것 같아요. 다만 독일 정부와의 협상이 변수예요 — 지금 독일은 의료보험 개혁 문제로 빅파마들이 투자를 철수하는 분위기라, 얼마나 우호적으로 나올지가 불확실해요.

사실 이번 뉴스에서 더 중요한 건 공장 인수 자체보다 모더나의 전략적 방향 전환이에요. 💊 2021년 이후 코로나 원트릭 포니라는 오명을 달고 주가가 고점 대비 90%+ 폭락했던 모더나가, 지금은 완전히 다른 스토리를 만들어가고 있거든요. 지난주 6월 25일 사이언스데이에서는 독감 백신, 항암제, 자가면역 질환, 희귀 질환까지 아우르는 mRNA 플랫폼 파이프라인을 대거 공개했어요.

월요일 프리마켓에서 MRNA는 +12.

독일 머크 KGaA가 미국 생명과학 기업 바이오테크니(TECH)를 주당 $73 현금으로, 총 $113억에 인수한다고 6월 25일 발표했어요. 1개월 VWAP 대비 36% 프리미엄, 발표 당일 TECH 주가는 장 전 거래에서 22% 급등했습니다. 머크 KGaA 10년 만의 최대 M&A — 세포·유전자 치료 시장 확대가 핵심 목적이에요.

관련 종목: Bio-Techne (TECH)

6월 25일 목요일, 독일 다름슈타트에 본사를 둔 머크 KGaA(프랑크푸르트: MRK)가 미국 미니애폴리스의 생명과학 플랫폼 기업 바이오테크니(Bio-Techne Corporation, 나스닥: TECH)를 전량 현금으로 인수한다고 발표했어요. 주당 $73, 총 기업가치 기준 약 $113억(€99억)이에요. 발표 당일 TECH 주가는 장 전 거래에서 22% 이상 폭등했고, 바이오테크니 이사회는 딜을 만장일치로 승인했어요. 💰

바이오테크니라는 회사, 일반 소비자에게는 낯선 이름이지만 의약품·바이오텍 연구 현장에서는 없으면 안 되는 인프라 기업이에요. 1976년 설립된 50년 역사의 회사로, 재조합 단백질, 사이토카인, 성장인자, 항체, 면역분석 키트 같은 연구용 소모품을 공급해요. 신약 후보를 실험할 때 연구소에서 반드시 필요한 소재들이죠. 대표 브랜드는 R&D Systems이고, ProteinSimple이라는 자동화 단백질 분석 플랫폼도 갖추고 있어요. 연간 매출 $12억 이상, 34개국 3,000명 이상 임직원, 세 개 브랜드 부문(R&D Systems, Bio Techne Spatial, Bio Techne Diagnostics)으로 운영돼요. 사실 B2C 기업이 아니라 잘 알려지지 않았지만, 생명과학 공급망의 핵심 허브예요.

인수 프리미엄 구조를 보면: 1개월 거래량 가중 평균가(VWAP) 대비 36%, 발표 전날(6월 24일) 종가 대비로는 약 24% 프리미엄이에요. 현금 딜이라 TECH 주주 입장에선 불확실성 없이 즉각적인 현금 수령이 확정되는 구조예요. 머크는 기존 현금 보유분과 신규 차입으로 자금을 조달하되 투자등급(Investment Grade) 신용등급을 유지한다고 밝혔어요. 딜 완료 즉시 EBITDA 마진에 기여하고, EPS는 3년 차부터 플러스 효과가 생긴다는 게 가이던스예요. 연간 시너지 목표는 3년 차까지 €1억4,000만이에요.

이번 딜의 전략적 논리는 꽤 명확해요. 머크 KG

하니웰(HON)이 6월 29일 항공우주 사업부를 HONA로 분리 상장해요. HON 2주당 HONA 1주 배분, HON 자체는 1:2 역분할이 동시에 적용됩니다. HONA는 나스닥 데뷔와 동시에 S&P 500·S&P 100에 편입되어 패시브 자금 유입이 예상돼요.

관련 종목: Honeywell (HON)

이번 주말 HON 주식 갖고 있는 분들, 월요일 개장 전에 꼭 알아야 할 일이 생겼어요 📅

근데, 왜 하니웰이 쪼개지냐고요? 사실 이유는 단순해요. 한 지붕 아래 있기엔 너무 성격이 달라진 두 사업이 있거든요. 한쪽은 항공우주(Honeywell Aerospace, 티커: HONA) — 비행기 엔진 부품, 항공 전자장비, 방산 관련 사업이에요. 다른 쪽은 자동화·빌딩 기술(Honeywell Technologies, 티커: HON) — 공장 자동화, 스마트빌딩, 에너지 효율화 솔루션 이쪽이고요.

두 사업이 각기 다른 성장 논리와 밸류에이션을 갖고 있는데, 한 회사 안에 묶여 있으면 투자자 입장에서도 관리하기 어렵고, 각 사업부가 독자적인 전략을 펼치기도 힘들어요. 이런 '집중을 위한 분사(Spinoff)' 논리는 GE가 2023~2024년에 걸쳐 진행했던 것과 비슷한 맥락이에요.

배분 방식은 이렇게 돼요. 6월 15일 기준으로 HON을 보유하고 있던 주주들은 HON 2주당 HONA 1주를 받게 돼요. 예를 들어 HON을 100주 갖고 있었다면, 분리 후 HON 100주 + HONA 50주가 되는 거죠.

그리고 동시에 HON 자체는 **1대2 역분할(Reverse Split)**을 실시해요. 주식 수가 절반으로 줄고 주가가 두 배로 조정되는 거예요. 항공우주 사업 가치가 기존 HON 주가에서 빠져나가는 걸 가격적으로 보정하기 위한 거예요. 솔직히 이 구조가 처음엔 헷갈릴 수 있는데 — 중요한 건 가치 희석이 아니라는 점이에요. 분리 전과 분리 후 총 경제적 가치는 같아요. 단지 두 개의 다른 지갑에 나눠 담기는 것뿐이에요.

재미있는 건 HONA가 나스닥 상장과 동시에 S&P 500과 S&P 100 편입이 확정됐다는 점이에요. 이 두 지수를 추종하는 패시브 ETF들이 자동으로 HONA를 매수해야 하거든요. 스페이스X가 러셀 1000·나스닥-100에 편입될 때 수십억 달러의 패시브 자금이 몰렸던 것처럼, HONA에도 적지 않은 강제 매수 압력이 생

모더나(MRNA)가 6월 26일 하루 만에 +14.9% 급등, S&P 500 상승률 1위를 차지했어요. FDA 자문위원회가 mRNA 독감 백신 mFlusiva를 만장일치 9-0으로 지지한 게 핵심 재료입니다. 8월 5일 최종 승인 결정을 앞두고, 암·희귀질환 파이프라인 공개까지 더해져 시장이 반응했어요.

관련 종목: Moderna (MRNA) · Pfizer (PFE) · BioNTech (BNTX)

이번 주 미국 증시는 AI 주식 폭락으로 뉴스가 도배됐는데, 그 소란 속에서 조용히 — 아니, 꽤 시끄럽게 — 하루 만에 15% 가까이 뛴 종목이 있었어요. 바로 모더나(MRNA)입니다. 📈

핵심 재료는 두 겹이에요. 먼저 지난 6월 18일 FDA 자문위원회가 모더나의 mRNA 독감 백신 mFlusiva(mRNA-1010)를 만장일치 9-0으로 지지했어요. 50~64세와 65세 이상 두 그룹 모두에서 "이점이 위험을 상회한다"는 결론이었고, 최종 승인 여부 결정일은 8월 5일입니다. 만약 이날 승인되면 mFlusiva는 미국에서 허가된 최초의 mRNA 기반 계절성 독감 백신이 됩니다.

근데 이 FDA 소식은 6월 18일 것이라 어느 정도 시장에 선반영됐을 텐데, 왜 굳이 26일에 15%가 뛰었냐고요? 6월 25일 열린 Science Day 발표 때문이에요. 모더나는 이 행사에서 "우리는 독감 백신 회사가 아닙니다"를 사실상 선언했어요. mRNA 기술 플랫폼 전체를 펼쳐 보였거든요. 다발성 골수종을 겨냥한 T세포 관여 항체, 체내(in vivo) CAR-T 후보 물질까지 온콜로지(암 치료) 영역을 정조준했고, 자가면역·희귀 대사 질환 파이프라인까지 새로 추가됐습니다.

모더나 주가는 2021~2022년 코로나 특수 때 $400 이상을 찍은 뒤, 수년간 $30~50대까지 무너졌어요. 시장에서 '코로나 원트릭 포니'라는 오명이 따라다니던 회사가, 이번 Science Day를 통해 처음으로 'mRNA 플랫폼 기업'으로서의 서사를 설득력 있게 꺼내 든 거예요. 재무 지표도 뒷받침했어요. Q1 2026 매출이 $3억 8,900만으로 시장 예상치를 65%나 초과했거든요. 💊

사실 바이오텍 투자는 언제나 무서운 구석이 있습니다. 임상 실패 하나로 하루에 50% 날아가는 섹터잖아요. 그런데 mFlusiva의 경우, 이미 자문위 9-0이라는 강력한 신호가 나왔고 PDUFA 날짜도 정해졌으니 그 부분

마이크론이 FY2026 Q3에서 매출 $414억·EPS $25.11로 사상 최대 분기를 확정했어요. 월가 예상을 매출 16%, EPS 24% 웃돌았고 Q4 가이던스도 $500억으로 예상보다 15% 높아요. 오늘 주가는 +15.7% 급등해 $1,214.25 마감, 지난주 -11% 공포를 단 하루 만에 지웠어요.

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솔직히 말하면, 마이크론이 이렇게까지 잘 해낼 줄은 몰랐어요. 지난주에 -11%가 빠지면서 "AI 반도체 버블이 터지는 거 아니냐"는 말이 쏟아졌는데, 6월 24일 장 마감 후 공개된 FY2026 Q3 실적이 그 공포에 정면으로 반박했거든요.

숫자만 보면 압도적이에요. 매출 $414억 6,000만 달러, 전년 같은 분기 대비 +346% 성장. Non-GAAP EPS는 $25.11로 월가 컨센서스 $20.28을 23.8% 웃돌았고, GAAP 총마진은 84.6%까지 뛰었어요. 1년 전이 37.7%였으니 47%포인트 상승이에요. 영업현금흐름도 분기 $253억 9,000만이라는 숫자가 나왔어요.

사업부별로 보면 클라우드 메모리가 $137억 7,000만으로 가장 컸고, 핵심 데이터센터 $115억, 모바일·클라이언트 $115억이에요. 자동차·임베디드 $46억까지 전 사업부가 전년 대비 압도적인 마진 개선을 이뤄냈어요.

근데 진짜 시장을 흥분시킨 건 Q4 가이던스예요. 회사가 제시한 Q4 매출은 $500억 ±$10억이었는데, 월가 예상치는 $435억 8,000만이었거든요. 15% 가까이 웃도는 깜짝 가이던스예요. Q4 GAAP EPS 가이던스도 $30.73 ±$1, 총마진은 86% 예고예요. 분기마다 역대 최고를 갱신하는 중이에요.

이번 실적에서 개인적으로 가장 흥미로웠던 건 HBM4 이야기예요. CEO 산자이 메로트라는 컨퍼런스콜에서 HBM4가 HBM3E 대비 2배 빠르게 램프업 중이라고 했어요. NVIDIA Vera Rubin 플랫폼향 납품이 3월부터 시작됐고, 다수 고객사에 자격 샘플도 이미 배포됐어요. 2026년 HBM 생산분은 전량 완판이고 HBM4E 볼륨 생산은 2027년을 향하고 있어요.

마이크론이 이번에 밝힌 또 하나의 중요한 내용은 고객사 16곳과 3~5년짜리 장기 공급 계약을 체결했다는 사실이에요. 데이터센터 운영사, 자동차 제조사 등이 포함된 것으로 알려