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샌디스크의 보수적인 가이던스 하나에 글로벌 메모리 반도체주가 하루 만에 와르르 무너졌어요. 웨스턴디지털 -15%, SK하이닉스 -10%, 삼성전자 -6%까지 밀렸는데 다음 날 명암이 갈렸습니다. 삼성전자는 버텼지만 SK하이닉스는 HBM 가격 우려로 다시 흔들리는 중이에요.

관련 종목: 삼성전자 · SK하이닉스 · Western Digital (WDC) · SanDisk (SNDK) · Micron (MU)

어제(8월 6일) 미국 증시에서 샌디스크(SanDisk, SNDK)가 실적 발표를 했는데, 사실 매출이랑 순이익 자체는 시장 예상치를 웃돌았어요. 회계연도 4분기(4~6월) 기준으로는 꽤 괜찮은 성적표였습니다. 근데 문제는 다음 분기(7~9월) 가이던스였어요. 매출 전망치를 103억~108억달러로 제시했는데, 시장 컨센서스인 111억6000만달러에 한참 못 미쳤거든요. 결과는 시간외에서 곧바로 반영됐고, 정규장에서도 낙폭이 이어지면서 하루 만에 -8%까지 빠졌습니다.

문제는 여기서 끝나지 않았다는 거예요. 낸드플래시 업황 전체에 대한 의구심이 순식간에 번지면서 웨스턴디지털이 -15% 가까이 급락했고, 마이크론(-4%)이랑 시게이트(-4%)도 동반 하락했습니다. 국내에서도 예외는 아니었어요. SK하이닉스가 -10%, 삼성전자도 -6% 밀리면서 코스피는 하루 만에 301.88포인트(-4.58%) 급락한 6296.38로 마감했죠.

솔직히 이 정도 낙폭이면 뭔가 근본적인 수요 문제가 생긴 건가 싶은데, 애널리스트들 얘기를 들어보면 조금 결이 달라요. AI 데이터센터發 메모리 수요 자체가 꺾인 게 아니라, 최근 급등했던 메모리 가격이 단기적으로 정점을 찍은 것 아니냐는 우려에 가깝다는 거죠. 실제로 샌디스크 실적 자체는 나쁘지 않았잖아요. 가이던스가 보수적이었을 뿐이지.

재밌는 건 오늘(8월 7일) 흐름이에요. 장 초반에는 삼성전자, SK하이닉스 둘 다 1%대 반등하면서 시작했는데, 정작 마감해보니 갈린 운명이 됐습니다. 삼성전자는 +0.22%로 선방하며 6258.77 코스피 하락(-0.60%) 속에서도 체면을 지켰는데, SK하이닉스는 HBM 가격 우려가 다시 불거지면서 -4.88%로 미끄러졌어요. 외국인은 이날도 8625억원어치를 순매도했고, 개인(+2670억)이랑 기관(+5790억)이 겨우 방어한 모양새였습니다.

삼성전자가 상대적으로 버틸 수 있었던 배경에는 두 가지가 있다고 봐

코스피가 하루 만에 4.58% 급락하며 6296선까지 밀려났어요. 삼성전자는 6.30%, SK하이닉스는 10.37%나 빠지며 지수를 끌어내렸습니다. 美 샌디스크발 실적 쇼크가 발단, 외국인은 3조3000억원 넘게 팔아치웠어요.

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어제까지만 해도 코스피는 매수 사이드카까지 발동하면서 반도체주 반등에 웃고 있었잖아요. 근데 딱 하루 만에 분위기가 180도 바뀌었습니다. 8월 6일 코스피는 전 거래일 대비 301.88포인트, 4.58% 내린 6296.38에 장을 마쳤어요. 6300선이 무너진 거죠.

낙폭의 대부분은 반도체 투톱이 만들었어요. 삼성전자는 전장보다 6.30% 내린 23만 500원에 거래를 마치며 24만원 선이 깨졌고, SK하이닉스는 무려 10.37% 급락한 149만 5000원으로 마감했습니다. 시가총액 상위 두 종목이 하루 만에 이 정도로 빠진 건 사실 흔한 일이 아니에요.

발단은 미국이었어요. 현지시간 5일 필라델피아반도체지수(SOX)가 1.4% 하락 마감했는데, 그 배경에 샌디스크와 웨스턴디지털(WDC)이 있었습니다. 두 회사 모두 실적 자체는 나쁘지 않았는데 가이던스가 시장 눈높이에 못 미치면서 메모리 업황 피크아웃 우려가 다시 스멀스멀 올라온 거예요. 샌디스크는 조정 EPS가 39.25달러로 컨센서스(34.37달러)를 크게 웃돌았지만, 다음 분기 가이던스가 44~46달러로 예상치 45.58달러 상단에 아슬아슬하게 걸치면서 시장이 실망했습니다. 매출 가이던스도 77.5억~82.5억달러로 컨센서스 83억달러를 밑돌았고요.

솔직히 이 흐름 자체가 낯설지는 않아요. AI 데이터센터발 메모리 슈퍼사이클 기대감이 워낙 컸던 만큼, 가이던스가 조금만 삐끗해도 차익실현 매물이 쏟아지는 패턴이 반복되고 있거든요. 문제는 한국 반도체 투톱이 이 사이클의 한복판에 있다는 거고, 그래서 뉴욕 증시의 감기가 여의도에서는 몸살로 번지는 느낌입니다.

수급도 확실히 갈렸어요. 유가증권시장에서 외국인은 3조 3273억원어치를 순매도했고, 반대로 개인은 3조 3387억원을 순매수하며 낙폭을 온몸으로 받아냈습니다. 개인 입장에서는 저가매수 기회로 본 걸 텐데, 이게 바닥 매수였을지 아니면 떨어지는 칼날을 잡은 셈이 될지는 며칠 더 지켜봐야 할 것 같아요.

재밌는 건 코스닥이에요. 코스닥은 오히려 전 거래일보다 0.26% 오른 801.67로 마감하며 15거래일 만에

웨스턴디지털이 2026회계연도 4분기 매출 37억5000만달러를 발표했어요. 전년동기 대비 44% 급증한 수치로, 비GAAP 주당순이익은 3.56달러를 기록했습니다. AI 데이터센터發 하드디스크 수요가 폭발하면서 다음 분기 가이던스까지 화끈하게 올렸어요.

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솔직히 하드디스크 회사 실적 발표에 이렇게까지 다들 촉각을 곤두세울 줄은 몰랐어요. 근데 웨스턴디지털이 현지시간 8월 5일 장 마감 후 내놓은 2026회계연도 4분기(6월 결산 기준) 실적을 보면 왜 그런지 알 것 같습니다. 매출은 37억5000만달러로 전년 동기 26억달러 안팎에서 44% 급증했고, GAAP 기준 희석주당순이익은 8.21달러, 비GAAP 기준으로는 3.56달러(전분기 대비 31%↑)를 찍었어요.

매출총이익률도 GAAP 기준 54.1%, 비GAAP 기준 54.4%로 나왔는데, 이게 하드디스크 회사 마진이라는 게 사실 좀 낯설어요. 몇 년 전만 해도 HDD 업체들은 마진 20%대 후반이면 잘한다는 소리를 들었거든요. 근데 지금은 AI 데이터센터들이 저장할 데이터가 너무 많아지면서 나스라인(nearline) HDD 공급이 완전히 동나버렸고, 웨스턴디지털은 2026년 생산분을 이미 다 팔았다고 밝혔습니다. 2027~2028년치 장기계약까지 체결했다는 얘기도 나왔고요.

가이던스도 눈에 띕니다. 회사는 2027회계연도 1분기 매출을 41억달러(±1억달러)로 제시했는데, 이건 전년 대비 42~49% 성장을 의미해요. 비GAAP 매출총이익률은 55~56%, 비GAAP 주당순이익은 4.00달러(±0.15달러)로 이번 분기보다 한 단계 더 올라갈 것으로 봤습니다. 배당금도 주당 0.15달러로 책정해서 9월 17일 지급 예정이라고 하네요.

어빙 탄 최고경영자는 실적 발표에서 "글로벌 데이터 생성이 계속 가속화되고 있고, 우리는 이런 구조적 수요의 지속가능성에 확신을 갖고 2027회계연도를 맞이한다"고 말했어요. 크리스 세네설 최고재무책임자도 "클라우드와 데이터 집약적 워크로드가 계속 확대되고 있다"며 실적 호조를 뒷받침했습니다.

사실 이 흐름은 웨스턴디지털만의 이야기는 아니에요. 낸드 플래시 쪽에서는 같은 날 실적을 발표한 샌디스크(SNDK)도 올해 들어 주가가 400% 넘게 뛰었고, 시게이트(STX)

애플이 3분기 실적에서 매출 16% 증가, EPS도 예상치를 웃돌았다고 밝혔어요. 팀 쿡은 아이클라우드+로 AI 사용량을 더 살 수 있게 하겠다고 예고했어요. 서비스 매출 둔화와 공급난 우려에 주가는 실적 발표 후 6.6% 빠졌어요.

오픈AI, 구글, 메타가 실적 발표 때마다 AI 캐펙스 얘기로 시끄러웠다면, 애플은 이번 분기 조금 다른 각도에서 AI 얘기를 꺼냈어요 🍎. 7월 31일 발표된 2026 회계연도 3분기 실적에서 애플은 매출 1,094억 달러, 전년 대비 16% 증가를 기록했고 주당순이익도 2.02달러로 시장 예상치를 웃돌았어요. 숫자만 보면 나쁘지 않은데, 정작 주가는 실적 발표 직후 6.6%나 빠졌어요 📉.

이유는 두 가지예요. 서비스 매출이 시장 기대에 살짝 못 미쳤고, 4분기 부품 공급난 가능성을 회사 스스로 경고했거든요. 메모리 가격 급등 여파가 애플에도 슬슬 번지는 모양새예요 ⚠️.

근데 이날 실적 콜에서 진짜 흥미로웠던 대목은 따로 있어요. 팀 쿡이 AI 기능 사용량에 따라 돈을 더 받는 방안을 처음으로 공식 언급했거든요. "AI를 많이 쓰고 싶어하는 사람들이 있을 거라고 본다, 아이클라우드+에서 단계를 올려 살 수 있는 업그레이드 옵션을 두게 될 것"이라는 게 쿡의 발언이었어요. 지난 WWDC에서 이미지 플레이그라운드 같은 기능에 일일 사용량 제한을 둔다고 했었는데, 이제 그 제한을 돈으로 풀 수 있게 하겠다는 얘기예요 💰.

사실 애플은 그동안 AI 경쟁에서 한 발 물러서 있다는 평가를 받아왔어요. 자체 거대언어모델 개발에서 뒤처졌고, 새 시리는 결국 구글 제미나이를 가져다 쓰는 쪽으로 방향을 틀었잖아요 🤖. 근데 아이러니하게도 요즘 투자자들 사이에서는 이게 오히려 애플의 강점으로 재평가되고 있어요. 남들처럼 수백억 달러를 모델 훈련에 쏟아붓지 않고도, 아이클라우드 구독이라는 이미 검증된 과금 구조 위에 AI를 얹어서 돈을 벌겠다는 전략이거든요.

이 방식이 통할지는 지켜봐야 해요. 챗GPT나 제미나이는 무료로도 웬만한 기능을 다 쓸 수 있는데, 애플이 이미지 생성 같은 기능에 사용량 제한을 걸고 돈을 더 받겠다고 하면 사용자들이 순순히 받아들일지 의문이거든요. 다만 애플에게는 20억 대에 가까운 활성 기기라는 압도적 유통망이 있으니, 소수만 업그레이드해도 규모의 효과는 상당할 수 있어요.

한 가지 더 눈에 띄는 건, 이번이 팀 쿡의 사실상 마지막 실적

SK하이닉스가 나스닥 데뷔 사흘 만에 서울 증시에서 하루 기준 역대급 낙폭을 기록했어요. 15% 넘게 빠지며 서킷브레이커까지 발동됐고, 나스닥 ADR도 8% 밀렸습니다. 마이크론·샌디스크·웨스턴디지털 등 글로벌 메모리·반도체주까지 줄줄이 흔들렸어요.

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지난주 코스피 급락 소식 전해드렸었는데, 오늘은 그 후속편이에요. 사실 이번엔 낙폭의 '레벨'이 다릅니다. 월요일 서울 증시에서 SK하이닉스 주가가 장중 15%대까지 빠지면서 상장 이후 하루 기준 최대 낙폭을 새로 썼어요. 낙폭이 워낙 가팔라서 서킷브레이커(일시 매매정지)까지 발동됐고요. 코스피 지수도 이 여파로 크게 흔들렸습니다.

근데 진짜 놀라운 건 따로 있어요. 이 폭락이 국내 증시에서 끝나지 않았다는 거예요. SK하이닉스는 지난 금요일(7월 10일) 나스닥에 ADR(주식예탁증서, 티커명 SKHY)로 데뷔하면서 265억 달러(약 26.5조 원)를 조달했어요. 이건 외국 기업의 미국 증시 조달액으로는 역대 최대 규모, 그 유명한 2014년 알리바바의 250억 달러 기록도 넘어선 수치입니다. 공모가는 주당 149달러였는데 데뷔 첫날 170달러로 시작해 13% 급등 마감하면서 그야말로 '흥행 대박'이었죠.

그런데 딱 사흘 만에 분위기가 완전히 바뀌었습니다. 월요일 미국 프리마켓에서 SKHY는 8%가량 밀렸고, 이 여진이 메모리·반도체 업종 전체로 번졌어요. 샌디스크(SNDK)는 7% 가까이, 웨스턴디지털(WDC)은 6.5%, 마이크론(MU)은 5.4% 각각 하락했습니다. 심지어 유럽에서도 ASML·ASMI·Besi 같은 네덜란드 장비주가 1~2%, 독일 인피니언이 2%, 프랑스 ST마이크로일렉트로닉스가 1%가량 빠지면서 반도체 조정이 사실상 글로벌 이벤트가 됐어요.

왜 이렇게까지 빠졌을까요. 한국투자증권이 SK하이닉스의 2분기 영업이익 전망치를 시장 컨센서스보다 낮춰 잡은 게 도화선이 됐다는 분석이 많아요. HBM(고대역폭메모리) 평균판매단가가 예상보다 낮게 형성되고 있다는 이유였는데, 이게 'AI 메모리 슈퍼사이클이 벌써 정점을 찍은 거 아니냐'는 불안으로 번진 거죠. 여기에 올해 들어 한국 증시에서만 주가가 세 배 넘게 뛴 데 따른 차익실현 물량, ADR과 원주 간 가격 괴리를 노린 차익거

UBS가 3분기 D램 가격전망을 17%에서 32% 상승으로 대폭 올렸어요. 낸드도 30% 상승 전망, 공급부족은 2028년 2분기까지 이어질 거래요. 웨스턴디지털·온세미·마벨 등 메모리 관련 반도체주가 일제히 급등했어요.

관련 종목: 마이크론 (MU) · 웨스턴디지털 (WDC) · 온세미 (ON) · 마벨 테크놀로지 (MRVL) · NXP반도체 (NXPI)

솔직히 최근 반도체 뉴스를 보다 보면 숫자가 자꾸 갈아치워지는 느낌이에요. 이번엔 UBS가 나섰습니다 📊. UBS는 3분기 D램 고정거래가격(contract price) 전망을 기존 전분기 대비 17% 상승에서 32% 상승으로 거의 두 배 올려 잡았어요. 4분기 전망치도 12%에서 18%로 상향했고요. 낸드플래시 쪽도 3분기 30%, 4분기 12% 상승으로 새로 제시했습니다.

근데 이게 단순히 숫자만 오른 게 아니라 "공급부족이 얼마나 오래 갈까"에 대한 시각 자체가 바뀐 거예요. UBS는 D램 공급부족이 최소 2028년 2분기까지 이어질 거라고 봤습니다. 2027년 비트 수요 성장률을 36.2%로 보는데 공급 증가율은 19.3%에 그칠 거라는 계산이 나왔거든요. 사실 이 정도 격차면 가격이 쉽게 꺾이기 어렵다는 얘기죠.

시장은 바로 반응했어요 📈. 웨스턴디지털(WDC)과 온세미(ON)가 각각 8.8%, 7.1% 뛰었고, 마벨 테크놀로지(MRVL)와 NXP반도체(NXPI)도 급등세를 탔습니다. 히맥스(HIMX) 같은 상대적으로 덜 알려진 팹리스 업체까지 같이 오른 걸 보면, 이번 랠리가 특정 종목 하나의 이슈가 아니라 업종 전반에 대한 재평가라는 느낌이 강해요.

씨티는 마이크론(MU)에 대해 "업사이드 촉매(upside catalyst)"를 watch로 걸었고, 뱅크오브아메리카는 마이크론 목표가 1,550달러를 유지하면서 재미있는 논리를 폈어요. 💰 메모리가 클라우드 AI 자본지출(capex)의 35~40%를 차지하는데도 메모리 관련 주식들은 여전히 선행 PER 10배 안팎에 거래되고 있다는 거죠. 다르게 말하면 "돈은 메모리 쪽으로 몰리는데 주가는 아직 그걸 다 반영 못했다"는 주장인 셈이에요.

브로드컴 얘기도 살짝 곁들여지는데, 애플과 2031년까지 RF칩 공급계약을 연장한 게 알려지면서 브로드컴 주가가 4.2% 오르기도 했어요. 이건 이미 다른 기사에서 다뤄서 자세히는 넘어가겠지만, 반도체 공급망 전반에 훈풍이

다우존스 산업평균지수가 장중 53,000선을 사상 처음 터치했어요. 594.83포인트(1.14%) 뛴 52,900.07로 마감하며 종가 기준 최고치도 새로 썼습니다. 근데 반도체주는 로테이션 매물에 밀리면서 나스닥은 오히려 뒷걸음질 쳤어요.

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오늘 미국 증시 진짜 재밌게 흘러갔어요. 다우존스가 장중 52,903.85까지 오르면서 53,000 고지를 사상 처음 밟았습니다. 종가는 52,900.07, 하루에만 594.83포인트(1.14%) 올랐고요. 사상 최고 마감가 갱신인데, 문제는 이걸 밀어올린 힘이 좋은 뉴스가 아니라 나쁜 뉴스라는 점이에요.

발단은 6월 고용지표예요. 비농업 부문 신규 고용이 5만 7천 명 늘었는데, 시장 예상치는 11만 3천 명이었거든요. 거의 절반 수준으로 쪼그라든 셈이죠. 실업률은 4.2%로 예상치(4.3%)보다 살짝 낮았지만, 전체적으로는 고용시장이 식고 있다는 신호로 읽혔어요. 그러자 채권시장이 먼저 반응했습니다. 9월 금리 인상 확률이 하루 만에 64%에서 50%대로 뚝 떨어졌어요. 커빈 워시 연준 의장도 최근 ECB 포럼에서 인플레이션 기대치가 지난 한 달 새 누그러졌다며 서둘러 금리를 올릴 필요는 없다고 했고요.

사실 올해 초까지만 해도 연준 점도표에서는 절반 가까운 위원들이 연내 최소 한 번 인상을 점쳤었거든요. 6월 회의 기준으로 연말 기준금리 중간값 전망치가 3.4%에서 3.8%로 올라간 상태였는데, 이번 고용 쇼크로 그 매파적 분위기가 살짝 꺾인 셈이에요. 채권시장 참가자들 입장에서는 "이제 금리 걱정은 좀 덜었다"는 쪽으로 해석한 거고, 그 안도감이 곧바로 다우 매수로 이어진 흐름이라고 보면 될 것 같아요.

근데 재밌는 게, 이 훈풍이 반도체·AI주에는 정반대로 작용했어요. 마이크론(MU)이 5.5%, 인텔(INTC)이 5.3%, AMD가 4.3% 빠졌습니다. 지난 상반기 80% 넘게 뛰었던 업종이라 차익실현 매물이 쏟아진 거죠. 대신 그 돈이 어디로 갔냐면, 웨스턴디지털(WDC)이 10%, 테라다인이 8%, 하니웰이 7.5% 오르면서 다우 상승률 1위에 올랐어요. 하니웰은 올해 들어서만 42.2% 오른 상태고요. TSMC도 5.3% 올랐으니 반도체 안에서도 온도차가 컸던 하루였습니다.

메모리·AI 반도체주가 7월 첫 거래일에 동반 급락했어요 📉 마이크론은 사상 최대 실적에도 주가 7~8% 하락 상반기 랠리 마감 직후 "차익실현" 매물 쏟아져

관련 종목: Micron (MU) · SanDisk (SNDK) · Western Digital (WDC) · Nvidia (NVDA) · Broadcom (AVGO)

어제(6월 30일) S&P500이랑 나스닥이 2020년 이후 최고의 상반기 랠리를 마무리했다는 소식, 다들 보셨죠. 근데 그 축포가 채 식기도 전에, 하루 만에 분위기가 확 바뀌었어요. 7월 1일 수요일, 3분기 첫 거래일부터 메모리·AI 반도체주들이 일제히 고꾸라진 거예요. 상반기 내내 그렇게 잘 나가던 섹터였는데, 딱 하루 사이에 이렇게 분위기가 반전될 수 있나 싶더라고요.

가장 눈에 띄는 건 역시 마이크론(MU)이에요. 2026 회계연도 3분기 실적을 발표했는데, 매출이 무려 414.6억 달러, 전년 대비 346% 증가했어요. 4분기 가이던스도 500억 달러로 제시했고요. 숫자만 보면 완전 역대급인데, 정작 주가는 6.92%에서 최대 8%까지 빠졌어요. 전형적인 "재료 소진", 그러니까 좋은 소식이 나온 순간 오히려 팔아치우는 셀온뉴스(sell-the-news) 흐름이었던 거죠. 실적 발표 전에 기대치가 이미 너무 높이 쌓여 있었던 탓도 있을 거예요 💯

마이크론만 그런 게 아니에요. 샌디스크(SNDK)는 하루 만에 10% 가까이 빠졌고, 웨스턴디지털(WDC)도 7% 하락했어요. 근데 여기서 재밌는 포인트, 샌디스크는 이렇게 빠지고도 2026년 상반기 누적으로는 아직 850% 넘게 오른 상태예요. 마이크론도 하락 이후 기준으로 연초 대비 277%나 올라 있고요. 그러니까 이번 하락은 추세가 꺾였다기보다는, 너무 많이 오른 걸 잠깐 쉬어가는 조정에 가까워 보여요. 특히 샌디스크는 낸드플래시 가격 급등의 최대 수혜주로 꼽혔던 종목이라 이번 조정 폭이 유독 커 보이기도 하고요.

엔비디아(NVDA)도 3%, 브로드컴(AVGO)도 2% 정도 밀렸는데, 이건 개별 기업 이슈라기보다 "AI 트레이드" 전반이 잠깐 숨 고르기 하는 흐름으로 보는 게 맞을 것 같아요 📊 다우지수도 이날 184포인트 정도 빠졌고, 나스닥100 쪽 기술주 매도세도 확실히 강해졌거든요. 사실 상반기 랠리가 워낙 가팔랐던 만큼,

미-이란 평화 딜 이후 뉴욕 증시가 일제히 급등 마감했어요. S&P 500 +1.90%(7,576.60), 나스닥100 +2.99%(30,556.60), WTI는 $80.20으로 3월 이후 최저입니다. 에너지주는 패닉 셀링, 반도체·스토리지주는 폭등하며 전쟁 프리미엄이 하루 만에 섹터별로 재배분됐어요.

관련 종목: Western Digital (WDC) · Micron Technology (MU) · Coinbase (COIN) · Coterra Energy (CTRA)

아시아장이 닛케이 +5.44%, 코스피 +5.38%로 폭등한 걸 이어받아 뉴욕 증시도 힘차게 달렸어요. 📈 S&P 500은 7,576.60(+1.90%), 나스닥100은 30,556.60(+2.99%)으로 마감했는데요, 거의 3%에 육박하는 상승이에요. 다우존스 +1.41%(51,930.80), 러셀2000 +1.10%(2,981.05)로 중소형주도 함께 올랐어요. 런던 FTSE만 유독 -0.25%였는데, 영국이 북해 유전 의존도가 높다 보니 유가 급락 우려가 반영된 것 같아요.

근데 진짜 흥미로운 건 지수 숫자보다 섹터 간 대반전이에요. 이날 뉴욕 장의 주인공은 웨스턴디지털(WDC)이었어요. 무려 +14.51% 폭등하며 나스닥 상승률 1위를 차지했거든요. AI 데이터센터 스토리지 수요 급증에 주목한 미즈호와 씨티가 목표주가를 $685까지 올린 데다, 이란 딜로 AI 섹터 전반 투자심리가 살아난 게 겹쳤어요. 마이크론(MU)도 +9.00%, 코인베이스(COIN)는 +8.12% 뛰었어요. 비트코인이 $65,772까지 오르며 2주 최고를 찍자 크립토 거래소 주가도 함께 올랐어요. 🪙

반면 에너지 섹터는 그야말로 패닉이었어요. 📉 코테라 에너지(CTRA)가 -8.62% 급락했고 에너지 기업들 대부분이 줄줄이 빠졌어요. WTI 유가가 $4.64 내린 $80.20에 마감하면서 수익성 우려가 직격탄을 날린 거예요. 장 중에는 $79.50까지 내려갔는데, $80 선을 뚫은 건 3월 이후 처음이에요. 한때 $110을 넘었던 WTI가 두 달여 만에 28%나 내려왔으니까요.

폭스(FOXA, FOX)는 이날 무려 -16~17%나 빠졌어요. 이란 딜과는 무관하게, 아침에 로쿠 220억 달러 인수를 발표했는데 시장이 '너무 비싸게 샀다'고 직격탄을 날린 거예요. 주주 입장에선 인수 기업 주가가 발표 당일 급락하는

화웨이가 HDC 2026에서 HarmonyOS 7을 발표, 2,000개 이상 AI 에이전트와 연결되는 에이전트 친화 아키텍처를 공개했어요. Intelligent Agent Framework 2.0은 복잡한 태스크 90% 완료율과 경쟁 OS 대비 30~40% 성능 개선을 주장해요. Apple Intelligence가 규제로 막힌 중국 시장에서 화웨이의 에이전트 OS가 직접적 대안으로 부상하고 있어요.

6월 12~13일, 화웨이 개발자 컨퍼런스(HDC 2026)에서 꽤 인상적인 발표가 나왔어요. 화웨이가 HarmonyOS 7을 공개하면서 2,000개 이상의 전문 AI 에이전트를 연결하는 새 아키텍처를 선보였는데, 타이밍이 묘하게 절묘했어요. 📱

화웨이 컨슈머 비즈니스 그룹 의장인 리차드 위 청동이 직접 무대에 올라 발표했는데, 핵심은 HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0이에요. 기존 Q&A식 AI 어시스턴트에서 완전히 벗어나, 복잡한 요청을 단계별로 분해하고 적합한 에이전트들을 자율적으로 조율해 실행하는 구조예요. 예를 들어 "다음 달 마라톤 훈련 플랜 짜줘"라고 하면 건강 데이터·일정·날씨 에이전트가 협력해서 맞춤형 계획을 만들어요. 크로스디바이스 연결도 강력해서, 스마트폰 어시스턴트에게 "내 노트북에 있는 그 파일 보내줘"라고 하면 그냥 찾아서 보내줘요.

성능 수치도 꽤 강한 주장이에요. 복잡한 태스크 완료율 90% 이상, 경쟁 운영체제 대비 전반적 성능 30~40% 개선이라고 밝혔어요. 물론 이건 화웨이 자체 측정치니까 독립 검증이 필요하지만, 개발자 베타를 6월 13일부터 배포하는 만큼 곧 외부 평가가 나오겠죠.

근데 이 발표의 진짜 맥락은 따로 있어요. Apple은 iOS 27에서 온갖 AI 기능을 쏟아냈지만, 정작 중국 시장에서는 규제 때문에 Apple Intelligence를 쓸 수가 없어요. 아이폰을 쓰는 중국 소비자들은 WWDC에서 공개된 그 화려한 AI 기능을 그림의 떡으로 봐야 하는 상황이에요. 화웨이는 이 공백을 정확히 노리고 있어요. 솔직히 타이밍 측면에서는 완벽한 포지셔닝이라고 봐야 해요 😏.

화웨이의 행보는 단순히 운영체제 업데이트가 아니에요. 2019년 미국 제재로 구글 서비스가 차단되면서 HarmonyOS를 독자 개발해야 했던 화웨이가, 7년이 지난 지금은 오히려 그 제약이 완전한 AI 에이전트 플랫폼을 처음부터 설계

애플이 WWDC 2026에서 발표한 자체 파운데이션 모델 AFM 3의 기술 상세가 공개됐어요. 온디바이스 최강 버전 AFM 3 Core Advanced는 20B 파라미터 희소 구조로, 일반 아이폰에서 실행됩니다. 구글 Gemini 지식 증류로 학습했지만 실제 추론은 기기 안에서 완전히 처리돼요.

WWDC 2026 키노트에서 대부분의 관심은 구글 Gemini를 탑재한 새 시리와 Claude·ChatGPT를 iOS 27 기본 AI로 선택할 수 있다는 뉴스에 쏠렸는데요 — 사실 그 날 조금 더 기술적으로 중요한 발표가 조용히 나왔어요. 애플 머신러닝 리서치팀이 "제3세대 애플 파운데이션 모델(AFM 3)" 기술 논문을 공개한 거예요.

총 5개 모델이에요. 온디바이스 2종, 클라우드 3종. 이름도 다 달라요. 클라우드 최상위인 AFM 3 Cloud Pro는 구글 클라우드의 엔비디아 GPU 위에서 돌아간다고 밝혔어요. Gemini 기반 시리와 다른, 애플이 직접 만들고 운영하는 모델이에요.

근데 가장 흥미로운 건 온디바이스 최상위 모델인 AFM 3 Core Advanced예요. 전체 파라미터는 20B인데, 실제 작동할 때는 요청 난이도에 따라 1~4B만 활성화되는 희소(sparse) 구조예요. 메모리 제약이 있는 아이폰에서 20B짜리 AI를 어떻게 돌리냐고요? 여기서 애플이 새로 개발한 기법이 등장해요.

**IFP(Instruction-Following Pruning)**라는 이 기술, 간단히 말하면 전체 20B 가중치는 플래시 저장소에 두고, 요청이 들어올 때마다 필요한 전문가(expert) 가중치만 DRAM으로 로딩하는 방식이에요. 덕분에 기기 메모리가 충분하지 않아도 모델 전체를 올려놓지 않아도 돼요. 단순 요청엔 약 1B, 복잡한 요청엔 최대 4B가 활성화되는 식이에요.

이게 왜 중요하냐면, 사용자 데이터가 밖으로 나가지 않아도 된다는 거예요. 기존 시리의 경우 복잡한 요청은 서버로 올려야 했는데, AFM 3 Core Advanced부터는 꽤 고급 요청도 기기 안에서 처리할 수 있어요. 프라이버시 면에서 한 단계 올라간 거예요.

참, 이 모델들이 완전히 독자 기술이냐 하면 그건 아니에요. 구글 Gemini에서 지식 증류(distillation)를 거쳐 만들어졌어요. 부모 모델이 Gemini인 셈인데, 실제 추론은 기기 안에서 AFM 3 모델이 담당해요. "Gemini가

애플이 WWDC 2026에서 구글 제미나이 기반 'Siri AI'를 공개했어요. 팀 쿡 CEO의 마지막 키노트였지만 주가는 발표 도중 장 중 -4.8% 역주행했어요. 정식 출시는 올 가을이며 EU·중국은 초기 출시에서 제외됩니다.

관련 종목: Apple (AAPL)

6월 8일 애플파크에서 WWDC 2026이 열렸어요. 팀 쿡 CEO의 마지막 개발자 컨퍼런스였고, 행사 시작 전부터 주가는 +2.5%까지 올랐어요. 시장이 기대한 건 하나였어요. 챗GPT와 구글 제미나이에 밀려 'AI 뒤처진 회사'라는 딱지를 달아온 시리를 드디어 제대로 뜯어고치겠다는 거요.

근데 키노트가 진행되는 동안 주가가 야금야금 빠지더니, 결국 장 중 -4.8%까지 내려갔어요. 종가는 -1.89%로 마무리됐고요. 📉

📱 애플이 공개한 Siri AI는 구글 제미나이 모델을 기반으로 만들었어요. 대화 맥락을 기억하고, 앱을 넘나들며 복잡한 작업을 처리하고, 이미지 생성과 편집도 가능해요. 기존 시리와는 차원이 다른 수준이고, 독립 앱으로도 출시돼요. 아이폰·아이패드·맥 전 제품에 적용되고, 다이나믹 아일랜드에도 통합됩니다. iOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27도 함께 발표됐어요.

보여준 데모만 보면 인상적이었어요. 문제는 그다음이었어요.

⚠️ 정식 출시는 "올 가을"이에요. iPhone 18과 함께 나올 예정이고, 올해 나오는 건 베타 버전이에요. 게다가 영어 전용으로 시작해요. EU는 규제 문제로 초기 출시에서 아예 제외됐어요. 중국도 당국 승인 전까지는 쓸 수 없고요. 전 세계 아이폰 수익의 핵심인 두 시장이 빠진 거잖아요.

솔직히 "기대를 너무 높게 잡았다"는 말밖에 안 나와요. 2년 동안 AI에서 뒤처진다는 소리를 들어오다가 팀 쿡의 마지막 키노트에서 역전극을 펼친다고 했는데, 막상 풀어놓은 건 "가을에, 베타로, 영어만, EU는 제외"였거든요. 주가가 키노트 중에 빠진 게 그냥 이해가 돼요.

팀 쿡은 키노트 마지막에 짧은 작별 인사를 했어요. 9월 1일부로 하드웨어 엔지니어링 담당 SVP인 존 테르누스(John Ternus)에게 CEO 자리를 넘기고, 본인은 이사회 의장으로 남아요. 팀 쿡이 애플을 이끈 15년 동안 시가총액은 5,000억 달러에서 3.5조 달러로 커졌어요. 아이폰이라는 하드웨어 엔진을 서비스 제국으로 확장한 것, 그게 팀 쿡의 가장 큰 유산이죠.

ChatGPT 점유율이 76.5%에서 54.7%로 내려가는 동안, Claude는 한 분기에 306% 급등했어요. Claude의 글로벌 점유율은 8.2%, 미국에서는 12.5%까지 올라왔어요. 오늘 WWDC에서 iOS 27에 탑재되면서 이 추세는 더 가팔라질 가능성이 높아요.

2022년 11월 ChatGPT가 등장했을 때, 사람들은 AI 챗봇 시장이 하나의 거대 플레이어로 수렴할 거라고 생각했어요. 출시 두 달 만에 MAU 1억 명을 돌파하는 기세가 워낙 압도적이었으니까요. 근데 2026년 현재, 시장이 꽤 다른 모양새가 됐습니다.

최근 집계된 AI 챗봇 시장 점유율 데이터에 따르면, ChatGPT 점유율은 76.5%(2025년 2월 기준)에서 54.7%로 크게 줄었어요. 여전히 과반 이상을 차지하고 있긴 하지만, 1년 반 만에 22%포인트나 빠진 건 의미 있는 변화예요. 사실 ChatGPT가 MAU 10억 명을 역대 최단 기간에 달성했다는 걸 감안하면, 절대 수치는 오히려 커졌는데 점유율은 떨어진 거예요. 시장 자체가 그만큼 빠르게 커졌다는 뜻이기도 하고요.

Gemini는 27.4%로 2위를 차지하고 있어요. 구글이 검색에 AI를 워낙 깊이 통합시킨 덕분이고, 오늘 WWDC에서 Gemini가 새 시리의 엔진으로 채택된 것도 앞으로 이 숫자를 더 끌어올릴 가능성이 있어요. 📊

그리고 여기서 가장 주목할 만한 건 Claude의 성장이에요. 한 분기 만에 306% 급등, 글로벌 점유율 8.2%, 미국에서는 12.5%까지 올라왔어요. 불과 몇 달 전만 해도 Claude는 "개발자나 쓰는 AI"라는 인식이 강했는데, 이제는 일반 소비자 시장에서도 뚜렷한 존재감을 보이기 시작한 거죠.

솔직히 이 성장의 배경에는 코딩 에이전트 시장의 폭발적 성장이 큰 역할을 한 것 같아요. Claude Code를 중심으로 개발자들이 대거 유입됐고, 그게 일반 사용자 층으로 확산된 패턴이에요. 실제로 Anthropic의 연간 매출 달리기가 470억 달러(약 65조 원)에 달하는데, 대부분이 API와 Claude.ai 구독 수익이거든요.

오늘 WWDC로 iOS 27 Extensions가 확정되면서 Claude의 성장 가속도는 하반기에 더 빨라질 것으로 보여요. 20억 대 아이폰 중 극히 일부만 Claude를 선택해도 현재 점유율이 두 자릿수로 올라갈 수 있거든요. Anthropic 입장에선 이번 Apple

WWDC 2026 키노트에서 구글 Gemini 기반의 새 시리가 오늘 공식 공개됐어요. 애플-구글 간 연간 약 10억 달러 계약으로, iOS 27은 Claude·ChatGPT 등 6개 AI를 선택 가능하게 해요. 20억 대 이상 애플 기기에 처음으로 Claude 탑재 경로가 열렸어요.

오늘 오전 10시(현지 시각), 캘리포니아 쿠퍼티노 애플 파크에서 WWDC 2026 키노트가 열렸어요. 2012년 이후 매년 WWDC 무대를 이끌어온 팀 쿡 CEO의 마지막 기조연설이었는데요 — 9월에 존 터너스(John Ternus)에게 CEO 자리를 넘길 예정이라 이번 발표에 한층 더 시선이 쏠렸습니다. 그리고 기대에 충분히 부응하는 내용이 나왔어요.

📌 이 글은 6월 7일 게재한 WWDC 2026 사전 예고 포스트의 실제 결과 업데이트입니다. 오늘 키노트에서 확인된 내용을 담았어요.

가장 큰 발표는 시리의 전면 개편이에요. 새 시리는 구글이 만든 1조 2천억 파라미터 규모의 맞춤형 Gemini 모델로 구동됩니다. 애플이 구글에게 연간 약 10억 달러(한화 약 1조 4천억 원)를 지불하는 계약인데, 기존 구글 검색 계약에 더해 이번엔 AI까지 구글에 의존하는 구조가 됐죠. 한때 "Apple Intelligence"를 크게 외치다가 결국 외부 AI로 방향을 튼 것이니, 솔직히 상징적인 전환점이에요.

근데 개인적으로 더 눈에 띈 건 iOS 27의 Extensions 기능이었어요. 사용자가 시리 대신 Claude, ChatGPT, Gemini, Grok 등 6개 AI 서비스 중 하나를 직접 기본 AI로 설정할 수 있게 됩니다. 이건 애플 생태계 관점에서 꽤 이례적인 개방이에요. 이제까지 애플은 자사 서비스를 중심에 두는 방식으로만 운영해왔거든요.

이 발표가 AI 업계에서 특히 주목받는 이유는 규모 때문이에요. 애플은 현재 20억 대 이상의 활성 기기를 보유하고 있어요. 만약 그 중 5%만 Claude를 선택해도, Anthropic 입장에선 기존 전체 사용자와 맞먹는 신규 유저가 생기는 셈입니다. Claude가 창립 이후 처음으로 이렇게 대규모 유통 채널을 확보하게 된 거예요.

새로운 시리 앱 자체도 크게 달라졌어요. ChatGPT·Claude처럼 텍스트로 대화하는 독립 앱이 생겼고, 아이폰 다이나믹 아일랜드에 상시 접근 창구가 추가됩니다. 사용자의 이메일·사진·캘린더·파일에 직접

애플이 구글 Gemini 1.2조 파라미터 모델을 연간 약 10억 달러에 라이선스해 시리를 완전히 새로 만들었어요. iOS 27은 ChatGPT·Claude·Gemini·Grok 등 6개 AI 제공자를 직접 선택할 수 있는 첫 운영체제가 됩니다. 팀 쿡의 마지막 WWDC 기조연설이 내일(6월 8일) 열리며, 2년간의 시리 약속이 드디어 검증됩니다.

내일 밤(한국 시각 6월 9일 새벽 2시), 팀 쿡이 애플 파크 무대에 CEO로서 마지막으로 올라섭니다. 솔직히 이번만큼 기대와 불안이 동시에 컸던 WWDC가 없었던 것 같아요. 지난 2년간 "곧 시리가 완전히 달라진다"는 말이 반복됐고, 매번 결과는 미지근했거든요. 그런데 이번엔 계약서까지 공개됐습니다.

애플은 구글과 공식 파트너십을 맺고, 연간 약 10억 달러를 내고 Gemini 모델을 라이선스했어요. 일반 Gemini가 아니라 1.2조 파라미터 규모의 커스텀 모델입니다. 혼합 전문가(MoE) 설계 덕분에 쿼리마다 관련 파라미터만 활성화되어 응답이 빠르면서도 성능은 트릴리언 파라미터급을 유지하는 구조예요. 구글과 애플은 올해 1월 공동 성명으로 이 파트너십을 공식 확인했고, 내일 키노트는 처음 세상에 시연되는 자리가 됩니다.

근데 더 흥미로운 건 사실 구글 얘기가 아닐 수도 있어요. iOS 27은 기본 AI 제공자를 사용자가 직접 고를 수 있게 됩니다. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Copilot, Perplexity — 6개 서비스 중 설정에서 선택하면 돼요. 스마트폰 OS가 경쟁 AI 서비스를 공식 지원하는 건 전례 없는 일인데, 어떤 AI를 쓰든 플랫폼은 애플이라는 자신감이 담겨 있는 것 같아요.

개인 정보 보호도 눈에 띄어요. 새 시리의 클라우드 처리는 애플 실리콘 서버 기반의 Apple Private Cloud Compute 안에서만 이뤄지고, 처리가 끝나면 데이터가 남지 않아요. 계약상 구글은 애플 사용자의 쿼리를 미래 Gemini 훈련에 쓸 수 없습니다.

기능도 대폭 달라집니다. 새 시리는 iMessage 스타일 채팅 인터페이스를 쓰고, 대화 맥락이 유지되며, 이메일·사진·파일에 직접 접근하고, 화면을 보면서 앱 간 연결 동작도 수행할 수 있어요. "알람 취소하고 민준한테 미팅 늦는다고 문자 보내줘" 같은 복합 명령이 드디어 제대로 처리된다는 말이에요. 📱 Dynamic Island 통합도