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클라우드플레어가 오픈AI와 보안 파트너십을 맺었어요. 발표 후 주가가 장중 최대 10%까지 뛰며 313달러를 찍었죠. 경쟁사 지스케일러도 동반 강세, AI 보안 테마가 다시 부각됐습니다.

관련 종목: Cloudflare (NET) · Zscaler (ZS)

오늘 눈에 띈 종목 하나만 꼽으라면 단연 클라우드플레어(NET)예요. 오픈AI와 손잡고 보안 서비스를 내놓겠다는 소식에 주가가 하루 만에 9%, 장중에는 한때 10% 넘게 급등하면서 309달러까지 찍었고 그 뒤로도 313달러 쪽으로 더 올라갔어요.

이번에 나온 서비스 이름은 '취약점 탐지 및 자동 대응(Vulnerability Discovery and Remediation)'인데, 클라우드플레어의 매니지드 디펜스(Managed Defense) 상품 안에 얼리 액세스로 들어간다고 해요. 핵심은 오픈AI의 데이브레이크(Daybreak) 모델, 그중에서도 GPT-5.6 사이버(Cyber) 모델을 활용한다는 점이에요. 이 모델이 고위험 소프트웨어 취약점을 자동으로 찾아내고, 엣지 단에서 공격을 바로 차단하고, 심지어 패치 코드까지 자동으로 생성해준다고 하니까 보안 담당자 입장에선 꽤 매력적인 조합이겠다 싶어요.

CEO 매튜 프린스는 이번 파트너십을 회사의 '에이전틱 AI' 전략의 증거로 내세웠어요. 실제로 뒷받침하는 숫자도 나쁘지 않은데, 최근 분기 매출 성장률이 36%였고 3분기 매출 가이던스 중간값은 7억3,600만달러라고 하네요. 근데 사실 이 숫자만 보면 "그렇게까지 급등할 일인가?" 싶기도 한데, 시장이 반응한 포인트는 매출 자체보다 'AI 시대 보안 수요를 누가 선점하느냐'라는 내러티브인 것 같아요.

배경도 한번 짚어볼 필요가 있어요. 올해 9월 초 기준으로 미국 국가취약점데이터베이스(NVD)에 등록된 소프트웨어 보안 결함이 6만 건을 넘었다고 하는데, 이게 벌써 작년 2025년 한 해 전체 등록 건수를 뛰어넘은 수치라고 해요. 그러니까 기업들 입장에서는 사람 손으로만 이 많은 취약점을 걸러내는 게 사실상 불가능해진 거고, 그래서 AI 기반 자동 탐지·패치 솔루션에 대한 수요가 실제로 급하게 커지고 있다는 맥락이 있는 거죠.

이 소식에 경쟁사인 지스케일러(ZS)도 동반 강세를 보였어요, 약 3% 정도 올랐다고 하고요. 클라우드 보안 섹터 전반에 훈풍이 분 셈이죠. 여기에 하이타워 어드바이저스나 버지니아 은퇴연금 같은 기관투자자

나스닥-100이 6월 22일부로 AI 인프라 관련주 5종목을 새로 편입했어요. CoreWeave(CRWV)·Nebius(NBIS) 등 AI 클라우드 기업 포함, QQQ 추종 $8,000억 이상의 패시브 매수가 자동 발동됐습니다. 나스닥 새 방법론 첫 적용 결과로, 지수의 AI 테마 집중도가 한층 더 높아졌어요.

관련 종목: CoreWeave (CRWV) · Astera Labs (ALAB) · Nebius Group (NBIS) · Rocket Lab (RKLB) · Teradyne (TER)

6월 22일 장 개시 전, 나스닥-100 지수가 조용히 바뀌었어요 📊. 새로 들어온 5개 종목은 CoreWeave(CRWV), Astera Labs(ALAB), Nebius Group(NBIS), Rocket Lab(RKLB), Teradyne(TER). 빠진 종목은 Charter Communications(CHTR), Cognizant(CTSH), Insmed(INSM), Verisk Analytics(VRSK), Zscaler(ZS)입니다.

이게 단순한 지수 교체가 아니에요. 나스닥-100을 추종하는 QQQ ETF 하나의 운용 자산만 $3,100억이 넘고, 여기에 관련 파생·연동 상품까지 합치면 $8,000억 이상의 패시브 자금이 지수 구성 종목을 의무적으로 사야 합니다. 즉, 가격이 싸든 비싸든 무조건 사야 하는 '가격 무감각 매수'가 발동된 거예요.

사실 이번 편입 종목 5개의 공통점을 보면 흥미로워요. CoreWeave는 엔비디아 GPU 클라우드 공급자, Nebius는 러시아 얀덱스에서 스핀오프한 AI 클라우드 플랫폼, Astera Labs는 AI 데이터센터 고속 인터커넥트 칩 회사, Rocket Lab은 소형 위성 발사체, Teradyne는 반도체 테스트 장비 회사예요. 다섯 개 모두 AI 공급망 어딘가에 걸쳐 있다는 게 포인트입니다.

Nebius가 특히 눈에 띄어요. 연초 대비 📈 +165%, 편입 발표(6월 11일) 이후에만 +34% 올랐거든요. CoreWeave도 발표 이후 +24%. 지수 편입 자체가 주가를 끌어올리는 '지수 프리미엄' 효과가 이번에도 제대로 작동했습니다.

솔직히 이번 재구성을 보면 나스닥-100이 점점 AI 인프라 ETF에 가까워지는 느낌이에요. 애플, 마이크로소프트, 엔비디아가 이미 상위권을 꽉 잡고 있는데, 여기에 CoreWeave·Nebius

나스닥이 분기 리밸런싱으로 AI·우주 등 5개 종목을 나스닥100에 새로 편입했어요. 코어위브(CRWV) +7%, 로켓랩(RKLB) +10%, 아스테라랩스(ALAB) +5% 시간외 급등했습니다. 8,000억 달러 추종 자금의 강제 매수가 6월 22일 발효, 패시브 수요 폭탄이 준비됩니다.

관련 종목: CoreWeave (CRWV) · Astera Labs (ALAB) · Rocket Lab (RKLB) · Nebius Group (NBIS) · Zscaler (ZS)

오늘(6월 12일) 나스닥이 나스닥100 지수 6월 분기 리밸런싱 결과를 공식 발표했어요. 6월 22일 장 시작 전 발효되는 이번 변경에서는 AI 인프라, 반도체, 우주 관련 5종목이 새로 들어오고, 통신·사이버보안·IT 서비스 등 5종목이 제외됩니다. 나스닥100은 전 세계 8,000억 달러 이상의 자금이 추종하는 세계 최대 기술주 지수 중 하나라서, 발표가 나오자마자 시간외 거래에서 주가들이 즉각 튀어올랐어요. 📊

이번 편입의 하이라이트는 단연 코어위브(CRWV)예요. 지난 3월 주당 40달러로 나스닥에 상장한 AI 클라우드 기업인데, 발표 직후 시간외에서 +6.5~7% 급등해 100달러선을 다시 넘나들었습니다. 솔직히 이 회사 스케일이 대단한 게, 수주 잔고가 무려 990억 달러예요. 그 중 메타(Meta)와의 계약만 210억 달러고, 올해 연간 매출 가이던스가 120~130억 달러 수준입니다. 코어위브가 나스닥100에 편입된다는 건 QQQ 같은 ETF들이 의무적으로 주식을 사야 한다는 뜻이라, 6월 22일까지 기관 매수세가 꾸준히 유입될 가능성이 높아요. 💹

로켓랩(RKLB)도 눈에 띄네요. 일론 머스크의 스페이스X와는 전혀 다른 포지셔닝의 소형 발사체·우주 서비스 기업인데, 시간외에서 +10% 가까이 폭등했어요. 아스테라랩스(ALAB)는 AI 데이터센터용 고속 연결 반도체 전문 기업으로 올해 이미 주가가 +121% 올라 있는 상태고, 네비우스 그룹(NBIS)은 원래 러시아계 IT 회사에서 스핀오프한 AI 인프라 기업으로 올해만 +165% 급등한 화제의 종목입니다. 테라다인(TER)은 반도체 테스트 장비 분야의 전통 강자로, 이번 편입이 AI 반도체 수요 수혜주로 재평가받는 계기가 될 수 있을 것 같아요.

반면 퇴출되는 종목들은 분위기가 사뭇 달라요. 사이버보안의 상징이었던 지스케일러(ZS)는 AI 네이